| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 376.00 | 18 084.00 | 5 292.00 | 23 376.00 |
AP Constructions | 13 485.00 | 8 424.00 | 5 062.00 | 13 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 648.00 | 19 546.00 | 2 102.00 | 21 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 558.00 | 74 758.00 | 94 800.00 | 169 558.00 |
BT Marchandises | 596 162.00 | | 596 162.00 | 596 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 220.00 | 20 937.00 | 427 283.00 | 448 220.00 |
BZ Autres créances | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CF Disponibilités | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 189.00 | 20 937.00 | 1 087 252.00 | 1 108 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 747.00 | 95 695.00 | 1 182 052.00 | 1 277 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
DG Autres réserves | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
DH Report à nouveau | -50 010.00 | 5 037.00 | | -50 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 058.00 | -55 047.00 | | 32 058.00 |
DL TOTAL (I) | 183 298.00 | 151 240.00 | | 183 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 398.00 | 173 493.00 | | 43 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 368.00 | 633 512.00 | | 671 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 212.00 | 115 690.00 | | 96 212.00 |
EA Autres dettes | 187 776.00 | 10 744.00 | | 187 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 754.00 | 933 439.00 | | 998 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 052.00 | 1 084 679.00 | | 1 182 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 454 402.00 | 52.00 | 3 454 453.00 | 3 454 402.00 |
FG Production vendue services | 271 883.00 | | 271 883.00 | 271 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 284.00 | 52.00 | 3 726 336.00 | 3 726 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 841.00 | |
GE Autres charges | | | 21 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 15 749.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 12 642.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 557.00 | 3 851 075.00 | | 3 760 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 499.00 | 3 906 122.00 | | 3 728 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 058.00 | -55 047.00 | | 32 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 592.00 | | 22 000.00 | 151 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034.00 | 169 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 034.00 | 83 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 275.00 | | 20 000.00 | 67 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 236.00 | | 2 000.00 | 32 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 974.00 | 3 926.00 | 4 141.00 | 74 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 702.00 | 2.00 | | 28 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 441.00 | 643.00 | | 17 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 830.00 | 3 280.00 | 4 141.00 | 28 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 526.00 | 10 841.00 | 20 430.00 | 30 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 526.00 | 10 841.00 | 20 430.00 | 30 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 526.00 | 10 841.00 | 20 430.00 | 30 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 368.00 | 671 368.00 | | 671 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 776.00 | 187 776.00 | | 187 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
UX Autres créances clients | 423 096.00 | 423 096.00 | | 423 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
VB T. V. A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 488.00 | 449 127.00 | 59 361.00 | 508 488.00 |
VW T.V.A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 754.00 | 998 754.00 | | 998 754.00 |