| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 705.00 | 19 421.00 | 9 283.00 | 28 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 078.00 | 11 316.00 | 5 762.00 | 17 078.00 |
AP Constructions | 13 485.00 | 4 063.00 | 9 422.00 | 13 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 867.00 | 12 898.00 | 7 969.00 | 20 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 870.00 | 47 699.00 | 63 171.00 | 110 870.00 |
BT Marchandises | 584 449.00 | 1 976.00 | 582 472.00 | 584 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 949.00 | 29 513.00 | 260 436.00 | 289 949.00 |
BZ Autres créances | 98 365.00 | | 98 365.00 | 98 365.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 288 720.00 | | 288 720.00 | 288 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 766.00 | | 58 766.00 | 58 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 249.00 | 31 489.00 | 1 288 759.00 | 1 320 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 119.00 | 79 189.00 | 1 351 930.00 | 1 431 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 683.00 | 724.00 | | 14 683.00 |
DG Autres réserves | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DH Report à nouveau | | 13 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 925.00 | 23 274.00 | | 41 925.00 |
DL TOTAL (I) | 243 175.00 | 201 250.00 | | 243 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 412.00 | 435 607.00 | | 1 033 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 717.00 | 40 245.00 | | 59 717.00 |
EA Autres dettes | 15 626.00 | 5 478.00 | | 15 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 755.00 | 481 331.00 | | 1 108 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 930.00 | 682 581.00 | | 1 351 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
FD Production vendue biens | 2 494 069.00 | 30 295.00 | 2 524 364.00 | 2 494 069.00 |
FG Production vendue services | 159 168.00 | | 159 168.00 | 159 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 857.00 | 30 295.00 | 2 738 152.00 | 2 707 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | 6 820.00 | | 10 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 117.00 | 2 452 776.00 | | 2 741 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 192.00 | 2 429 502.00 | | 2 699 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 925.00 | 23 274.00 | | 41 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 571.00 | | 27 530.00 | 87 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | 110 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 231.00 | 53 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 122.00 | | 27 530.00 | 30 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 274.00 | 14 426.00 | | 33 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 680.00 | 5 741.00 | | 13 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 3 416.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 692.00 | 5 269.00 | | 11 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 784.00 | 1 976.00 | 2 784.00 | 2 784.00 |
6T Sur comptes clients | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 297.00 | 1 976.00 | 2 784.00 | 32 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 297.00 | 1 976.00 | 2 784.00 | 32 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 412.00 | 1 033 412.00 | | 1 033 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 254 534.00 | | | 254 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
VB T. V. A. | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 746.00 | 411 665.00 | 47 082.00 | 458 746.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 755.00 | 1 108 755.00 | | 1 108 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |