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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 376.00 | 18 713.00 | 4 662.00 | 23 376.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 1 037.00 | 1 462.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 10 985.00 | 8 516.00 | 2 468.00 | 10 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 019.00 | 19 181.00 | 838.00 | 20 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 782.00 | 76 154.00 | 71 627.00 | 147 782.00 |
BT Marchandises | 430 437.00 | | 430 437.00 | 430 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 721.00 | 19 044.00 | 282 677.00 | 301 721.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 194 226.00 | | 194 226.00 | 194 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 922.00 | 19 044.00 | 912 878.00 | 931 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 705.00 | 95 198.00 | 984 506.00 | 1 079 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 833.00 | | | 146 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DG Autres réserves | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
DH Report à nouveau | -17 952.00 | | | -17 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
DL TOTAL (I) | 317 791.00 | | | 317 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 890.00 | | | 363 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
EA Autres dettes | 192 497.00 | | | 192 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 714.00 | | | 666 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 506.00 | | | 984 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 714.00 | | | 666 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 949 223.00 | 48.00 | 2 949 271.00 | 2 949 223.00 |
FG Production vendue services | 319 144.00 | 10.00 | 319 154.00 | 319 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 367.00 | 58.00 | 3 268 425.00 | 3 268 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 660.00 | | | 122 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 854.00 | | | 3 418 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 360.00 | | | 3 284 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 558.00 | | 1.00 | 169 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 34 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 776.00 | 147 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 629.00 | 61 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 376.00 | | 1.00 | 23 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 236.00 | | 1.00 | 34 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 758.00 | 3 025.00 | 1 629.00 | 74 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 084.00 | 629.00 | | 18 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 970.00 | 2 396.00 | 1 629.00 | 27 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 891.00 | 363 891.00 | | 363 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 498.00 | 192 498.00 | | 192 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
UX Autres créances clients | 301 722.00 | 301 722.00 | | 301 722.00 |
VP Divers | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 347.00 | 307 259.00 | 34 089.00 | 341 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 715.00 | 666 715.00 | | 666 715.00 |