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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 265.00 | | 236 265.00 | 236 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 186.00 | 84 713.00 | 2 473.00 | 87 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 764.00 | 20 058.00 | 32 707.00 | 52 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 215.00 | 104 771.00 | 278 444.00 | 383 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
BZ Autres créances | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CF Disponibilités | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 847.00 | | 173 847.00 | 173 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 062.00 | 104 771.00 | 452 292.00 | 557 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 110.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 20 947.00 | 2 122.00 | | 20 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 180.00 | 19 700.00 | | 21 180.00 |
DL TOTAL (I) | 58 227.00 | 36 931.00 | | 58 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 524.00 | 235 177.00 | | 202 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 108.00 | 40 121.00 | | 40 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 386.00 | 59 476.00 | | 97 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 177.00 | 51 900.00 | | 47 177.00 |
EA Autres dettes | 6 870.00 | 4 132.00 | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 065.00 | 390 807.00 | | 394 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 292.00 | 427 739.00 | | 452 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 655.00 | 160 743.00 | | 201 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 689.00 | | 375 689.00 | 375 689.00 |
FD Production vendue biens | 93 813.00 | | 93 813.00 | 93 813.00 |
FG Production vendue services | 307 594.00 | | 307 594.00 | 307 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 097.00 | | 777 097.00 | 777 097.00 |
FM Production stockée | | | -9 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 200.00 | 6 529.00 | | 8 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 414.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 514.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 78.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 155.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 359.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | -1 356.00 | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 788.00 | 794 033.00 | | 768 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 608.00 | 774 333.00 | | 747 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 180.00 | 19 700.00 | | 21 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 006.00 | | 22 081.00 | 364 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 872.00 | 383 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 872.00 | 139 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 265.00 | | | 236 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 741.00 | | 22 081.00 | 120 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 349.00 | 34 293.00 | 2 872.00 | 73 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 349.00 | 34 293.00 | 2 872.00 | 73 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 524.00 | 50 115.00 | 152 409.00 | 202 524.00 |
VI Groupe et associés | 40 108.00 | 108.00 | | 40 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 402.00 | 87 402.00 | 7 000.00 | 94 402.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 065.00 | 201 655.00 | 152 409.00 | 394 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 530.00 | 7 011.00 | | 8 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 256.00 | 41 443.00 | | 33 256.00 |
ST Autres comptes | 47 669.00 | 49 307.00 | | 47 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 864.00 | 52 620.00 | | 51 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 715.00 | 11 824.00 | | 12 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 605.00 | 10 263.00 | | 7 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | 615.00 | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 496.00 | 7 626.00 | | 11 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 251.00 | 154 904.00 | | 157 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 473.00 | 96 954.00 | | 97 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 109.00 | 165 457.00 | | 153 109.00 |