| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 236 265.00 | | 236 265.00 | 236 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 881.00 | 89 311.00 | 5 571.00 | 94 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 766.00 | 56 662.00 | 6 104.00 | 62 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 609.00 | 146 670.00 | 254 939.00 | 401 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
BP En cours de production de services | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BT Marchandises | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CF Disponibilités | 123 811.00 | | 123 811.00 | 123 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 082.00 | | 263 082.00 | 263 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 691.00 | 146 670.00 | 518 021.00 | 664 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 178.00 | 135 483.00 | | 144 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 456.00 | 8 695.00 | | -5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 155 222.00 | 160 678.00 | | 155 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 437.00 | 219 874.00 | | 208 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 032.00 | 40 186.00 | | 40 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 968.00 | 51 353.00 | | 65 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 373.00 | 46 655.00 | | 45 373.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 3 676.00 | | 2 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 799.00 | 361 745.00 | | 362 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 021.00 | 522 422.00 | | 518 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 343.00 | | 401 343.00 | 401 343.00 |
FD Production vendue biens | 76 874.00 | | 76 874.00 | 76 874.00 |
FG Production vendue services | 282 195.00 | | 282 195.00 | 282 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 412.00 | | 760 412.00 | 760 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 637.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 887.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | 3 098.00 | | 2 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229.00 | 3 098.00 | | 2 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | 3 098.00 | | 1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 308.00 | 719 536.00 | | 771 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 764.00 | 710 842.00 | | 776 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 456.00 | 8 695.00 | | -5 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 132.00 | 1 583.00 | | 18 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 984.00 | | 2 625.00 | 398 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 962.00 | | | 236 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 022.00 | | 2 625.00 | 155 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 777.00 | 6 893.00 | | 139 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 079.00 | 6 893.00 | | 139 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 437.00 | 36 367.00 | 172 070.00 | 208 437.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 856.00 | 92 856.00 | 7 000.00 | 99 856.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 799.00 | 190 729.00 | 172 070.00 | 362 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 475.00 | 5 011.00 | | 6 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 523.00 | 37 080.00 | | 36 523.00 |
ST Autres comptes | 79 676.00 | 49 594.00 | | 79 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 230.00 | 49 248.00 | | 48 230.00 |
YT Sous‐traitance | 21 866.00 | 32 045.00 | | 21 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296.00 | 2 560.00 | | 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | 2 710.00 | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 929.00 | 7 721.00 | | 8 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 373.00 | 138 767.00 | | 147 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 277.00 | 92 624.00 | | 102 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 591.00 | 170 527.00 | | 186 591.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |