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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 236 265.00 | | 236 265.00 | 236 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 256.00 | 86 943.00 | 5 313.00 | 92 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 766.00 | 43 722.00 | 19 043.00 | 62 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 984.00 | 131 363.00 | 267 621.00 | 398 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BT Marchandises | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 051.00 | | 144 051.00 | 144 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 035.00 | 131 363.00 | 411 672.00 | 543 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 881.00 | 70 723.00 | | 100 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 602.00 | 40 157.00 | | 34 602.00 |
DL TOTAL (I) | 151 983.00 | 127 381.00 | | 151 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 233.00 | 101 574.00 | | 57 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 323.00 | 77 130.00 | | 64 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 364.00 | 38 872.00 | | 45 364.00 |
EA Autres dettes | 52 768.00 | 38 521.00 | | 52 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 689.00 | 296 097.00 | | 259 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 672.00 | 423 478.00 | | 411 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 203.00 | 246 827.00 | | 254 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 850.00 | | 431 850.00 | 431 850.00 |
FD Production vendue biens | 94 435.00 | | 94 435.00 | 94 435.00 |
FG Production vendue services | 307 823.00 | | 307 823.00 | 307 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 107.00 | | 834 107.00 | 834 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 7 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 408.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 408.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | 311.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 4 080.00 | | 6 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 472.00 | 842 154.00 | | 842 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 869.00 | 801 996.00 | | 807 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 602.00 | 40 157.00 | | 34 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 306.00 | 4 940.00 | | 1 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 802.00 | | 14 182.00 | 384 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 962.00 | | | 236 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 840.00 | | 14 182.00 | 140 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 489.00 | 7 874.00 | | 123 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 791.00 | 7 874.00 | | 122 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 233.00 | 51 747.00 | 5 486.00 | 57 233.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 581.00 | 83 581.00 | 7 000.00 | 90 581.00 |
VW T.V.A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 689.00 | 254 203.00 | 5 486.00 | 259 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 196.00 | 6 963.00 | | 7 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 493.00 | 42 041.00 | | 42 493.00 |
ST Autres comptes | 58 392.00 | 57 485.00 | | 58 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 055.00 | 47 627.00 | | 49 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 350.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 115.00 | 14 489.00 | | 18 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 413.00 | 7 712.00 | | 7 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 721.00 | 2 716.00 | | 2 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 917.00 | 9 679.00 | | 9 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 161.00 | 167 902.00 | | 167 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 761.00 | 108 309.00 | | 106 761.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 468.00 | 169 353.00 | | 175 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |