| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 624.00 | 74.00 | 698.00 |
AH Fonds commercial | 236 265.00 | | 236 265.00 | 236 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 186.00 | 85 303.00 | 1 883.00 | 87 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 764.00 | 28 612.00 | 24 153.00 | 52 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 912.00 | 114 538.00 | 269 374.00 | 383 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BT Marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
BZ Autres créances | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CF Disponibilités | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 816.00 | | 175 816.00 | 175 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 728.00 | 114 538.00 | 445 190.00 | 559 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 100.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 727.00 | 20 947.00 | | 41 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 997.00 | 21 180.00 | | 38 997.00 |
DL TOTAL (I) | 97 223.00 | 58 227.00 | | 97 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 410.00 | 202 524.00 | | 152 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 108.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 812.00 | 97 386.00 | | 103 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 166.00 | 47 177.00 | | 49 166.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 6 870.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 966.00 | 394 065.00 | | 347 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 190.00 | 452 292.00 | | 445 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 393.00 | 201 655.00 | | 206 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 610.00 | | 410 610.00 | 410 610.00 |
FD Production vendue biens | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
FG Production vendue services | 307 659.00 | | 307 659.00 | 307 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 314.00 | | 813 314.00 | 813 314.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 768.00 | |
GE Autres charges | | | 9 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 350.00 | 8 200.00 | | 8 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 476.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 476.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 654.00 | 196.00 | | 6 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654.00 | 196.00 | | 6 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 112.00 | 280.00 | | -6 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 2 020.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 617.00 | 768 788.00 | | 823 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 620.00 | 747 608.00 | | 784 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 997.00 | 21 180.00 | | 38 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 746.00 | 3 075.00 | | 3 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 215.00 | | 698.00 | 383 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 265.00 | | 698.00 | 236 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 771.00 | 9 768.00 | | 104 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 771.00 | 9 144.00 | | 104 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 410.00 | 50 836.00 | 101 573.00 | 152 410.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 602.00 | 82 602.00 | 7 000.00 | 89 602.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 966.00 | 206 393.00 | 141 573.00 | 347 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 842.00 | 8 530.00 | | 5 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 312.00 | 33 256.00 | | 41 312.00 |
ST Autres comptes | 49 753.00 | 47 669.00 | | 49 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 114.00 | 51 864.00 | | 50 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 050.00 | 6 750.00 | | 4 050.00 |
YT Sous‐traitance | 19 781.00 | 12 715.00 | | 19 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 776.00 | 7 605.00 | | 7 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | 2 966.00 | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 544.00 | 11 496.00 | | 8 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 797.00 | 157 251.00 | | 162 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 276.00 | 97 473.00 | | 101 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 736.00 | 153 109.00 | | 168 736.00 |