| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 236 265.00 | | 236 265.00 | 236 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 076.00 | 85 912.00 | 2 164.00 | 88 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 764.00 | 36 879.00 | 15 885.00 | 52 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 802.00 | 123 489.00 | 261 313.00 | 384 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BT Marchandises | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
BZ Autres créances | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CF Disponibilités | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 165.00 | | 162 165.00 | 162 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 967.00 | 123 489.00 | 423 478.00 | 546 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 723.00 | 41 727.00 | | 70 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 157.00 | 38 997.00 | | 40 157.00 |
DL TOTAL (I) | 127 381.00 | 97 223.00 | | 127 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 574.00 | 152 410.00 | | 101 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 130.00 | 103 812.00 | | 77 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 872.00 | 49 166.00 | | 38 872.00 |
EA Autres dettes | 38 521.00 | 2 579.00 | | 38 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 097.00 | 347 966.00 | | 296 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 478.00 | 445 190.00 | | 423 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 827.00 | 206 393.00 | | 246 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 526.00 | | 417 526.00 | 417 526.00 |
FD Production vendue biens | 97 758.00 | | 97 758.00 | 97 758.00 |
FG Production vendue services | 323 468.00 | | 323 468.00 | 323 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 752.00 | | 838 752.00 | 838 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 951.00 | |
GE Autres charges | | | 9 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 964.00 | 2 007.00 | | 1 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 415.00 | 8 350.00 | | 8 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 542.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 542.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 6 654.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 6 654.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | -6 112.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 833.00 | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 154.00 | 823 617.00 | | 842 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 996.00 | 784 620.00 | | 801 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 157.00 | 38 997.00 | | 40 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 940.00 | 3 746.00 | | 4 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 912.00 | | 890.00 | 383 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 962.00 | | | 236 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 950.00 | | 890.00 | 139 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 538.00 | 8 951.00 | | 114 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 74.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 914.00 | 8 877.00 | | 113 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 574.00 | 52 303.00 | 49 270.00 | 101 574.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 605.00 | 96 605.00 | 7 000.00 | 103 605.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 097.00 | 246 827.00 | 49 270.00 | 296 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 963.00 | 5 842.00 | | 6 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 041.00 | 41 312.00 | | 42 041.00 |
ST Autres comptes | 57 485.00 | 49 753.00 | | 57 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 627.00 | 50 114.00 | | 47 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | 4 050.00 | | 1 350.00 |
YT Sous‐traitance | 14 489.00 | 19 781.00 | | 14 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 712.00 | 7 776.00 | | 7 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | 2 702.00 | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 679.00 | 8 544.00 | | 9 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 902.00 | 162 797.00 | | 167 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 309.00 | 101 276.00 | | 108 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 353.00 | 168 736.00 | | 169 353.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |