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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 236 265.00 | | 236 265.00 | 236 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 256.00 | 88 353.00 | 3 903.00 | 92 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 766.00 | 50 726.00 | 12 039.00 | 62 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 984.00 | 139 777.00 | 259 207.00 | 398 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
BP En cours de production de services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CF Disponibilités | 169 157.00 | | 169 157.00 | 169 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 215.00 | | 263 215.00 | 263 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 199.00 | 139 777.00 | 522 422.00 | 662 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 483.00 | 100 881.00 | | 135 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 695.00 | 34 602.00 | | 8 695.00 |
DL TOTAL (I) | 160 678.00 | 151 983.00 | | 160 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 874.00 | 57 233.00 | | 219 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 186.00 | 40 000.00 | | 40 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 353.00 | 64 323.00 | | 51 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 655.00 | 45 364.00 | | 46 655.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 52 768.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 745.00 | 259 689.00 | | 361 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 422.00 | 411 672.00 | | 522 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 359.00 | 254 203.00 | | 153 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 344.00 | | 383 344.00 | 383 344.00 |
FD Production vendue biens | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
FG Production vendue services | 236 444.00 | | 236 444.00 | 236 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 783.00 | | 694 783.00 | 694 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | 140.00 | | 3 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | 140.00 | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 098.00 | 140.00 | | 3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 6 574.00 | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 536.00 | 842 472.00 | | 719 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 842.00 | 807 869.00 | | 710 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 695.00 | 34 602.00 | | 8 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 583.00 | 1 306.00 | | 1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 984.00 | | | 398 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 962.00 | | | 236 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 022.00 | | | 155 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 363.00 | 8 414.00 | | 131 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 666.00 | 8 414.00 | | 130 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 874.00 | 11 488.00 | 208 386.00 | 219 874.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 375.00 | 56 375.00 | 7 000.00 | 63 375.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 745.00 | 153 359.00 | 208 386.00 | 361 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | 7 196.00 | | 5 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 080.00 | 42 493.00 | | 37 080.00 |
ST Autres comptes | 49 594.00 | 58 392.00 | | 49 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 248.00 | 49 055.00 | | 49 248.00 |
YT Sous‐traitance | 32 045.00 | 18 115.00 | | 32 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 560.00 | 7 413.00 | | 2 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | 2 721.00 | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 721.00 | 9 917.00 | | 7 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 767.00 | 167 161.00 | | 138 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 624.00 | 106 761.00 | | 92 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 527.00 | 175 468.00 | | 170 527.00 |