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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 494.00 | 240.00 | 96 254.00 | 96 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 468.00 | | 964 468.00 | 964 468.00 |
BZ Autres créances | 1 419 896.00 | | 1 419 896.00 | 1 419 896.00 |
CF Disponibilités | 103 011.00 | | 103 011.00 | 103 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 375.00 | | 2 487 375.00 | 2 487 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 869.00 | 240.00 | 2 583 629.00 | 2 583 869.00 |
CU Autres participations | 96 494.00 | 240.00 | 96 254.00 | 96 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 922.00 | | | 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 716.00 | | | 391 716.00 |
DL TOTAL (I) | 909 138.00 | | | 909 138.00 |
DP Provisions pour risques | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 664.00 | | | 1 136 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 990.00 | | | 364 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 198.00 | | | 170 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 860.00 | | | 1 671 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 629.00 | | | 2 583 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 860.00 | | | 1 671 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
FG Production vendue services | 961 773.00 | | 961 773.00 | 961 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 691.00 | | 969 691.00 | 969 691.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 247.00 | | | 992 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 531.00 | | | 600 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 716.00 | | | 391 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 800.00 | | 71 694.00 | 24 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 800.00 | | 71 694.00 | 24 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 870.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 990.00 | 364 990.00 | | 364 990.00 |
UX Autres créances clients | 964 468.00 | | | 964 468.00 |
VB T. V. A. | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 067.00 | | | 1 359 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 664.00 | 1 136 664.00 | | 1 136 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 364.00 | 2 384 364.00 | | 2 384 364.00 |
VW T.V.A. | 169 937.00 | 169 937.00 | | 169 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 860.00 | 1 671 860.00 | | 1 671 860.00 |