| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 128.00 | 32 899.00 | 8 229.00 | 41 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 161.00 | 26 701.00 | 114 461.00 | 141 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 852.00 | 63 299.00 | 205 553.00 | 268 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 547.00 | | 1 591 547.00 | 1 591 547.00 |
BZ Autres créances | 7 843 224.00 | 159 186.00 | 7 684 039.00 | 7 843 224.00 |
CF Disponibilités | 1 486 969.00 | | 1 486 969.00 | 1 486 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 280.00 | | 134 280.00 | 134 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 056 021.00 | 159 186.00 | 10 896 835.00 | 11 056 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 873.00 | 222 485.00 | 11 102 388.00 | 11 324 873.00 |
CU Autres participations | 86 563.00 | 3 700.00 | 82 863.00 | 86 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 2 372 509.00 | 2 159 634.00 | | 2 372 509.00 |
DH Report à nouveau | | -123 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 101.00 | 336 121.00 | | 998 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 110.00 | 2 939 009.00 | | 3 937 110.00 |
DP Provisions pour risques | 11 647.00 | 17 605.00 | | 11 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 647.00 | 17 605.00 | | 11 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 374.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 650 580.00 | 685 386.00 | | 5 650 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 337.00 | 52 995.00 | | 1 200 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 036.00 | 184 634.00 | | 289 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 341.00 | | 1 767.00 |
EA Autres dettes | 11 512.00 | 6 207.00 | | 11 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 153 631.00 | 930 937.00 | | 7 153 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 102 388.00 | 3 887 550.00 | | 11 102 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 631.00 | 930 937.00 | | 7 153 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 782.00 | | 1 027 782.00 | 1 027 782.00 |
FG Production vendue services | 461 648.00 | | 461 648.00 | 461 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 431.00 | | 1 489 431.00 | 1 489 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | 202 602.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 210 382.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | -210 380.00 | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 686.00 | 432 548.00 | | -7 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 028.00 | 1 384 233.00 | | 2 867 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 927.00 | 1 048 113.00 | | 1 868 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 101.00 | 336 121.00 | | 998 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 061.00 | | 118 192.00 | 152 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401.00 | 86 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 268 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 521.00 | | 2 607.00 | 38 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 793.00 | | 99 369.00 | 41 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 748.00 | | 16 216.00 | 71 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 744.00 | 14 856.00 | | 44 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 815.00 | 5 084.00 | | 27 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 929.00 | 9 772.00 | | 16 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 605.00 | 10 621.00 | 16 579.00 | 17 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 199.00 | 135 671.00 | 1 684.00 | 25 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 299.00 | 137 171.00 | 11 584.00 | 37 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 904.00 | 147 792.00 | 28 163.00 | 54 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 792.00 | 28 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 337.00 | 1 200 337.00 | | 1 200 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 547.00 | 1 591 547.00 | | 1 591 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 242 664.00 | 242 664.00 | | 242 664.00 |
VC Groupe et associés | 7 243 907.00 | 7 243 907.00 | | 7 243 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 5 650 580.00 | 5 650 580.00 | | 5 650 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 311.00 | 327 311.00 | | 327 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 280.00 | 134 280.00 | | 134 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 569 052.00 | 9 569 052.00 | | 9 569 052.00 |
VW T.V.A. | 265 258.00 | 265 258.00 | | 265 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 631.00 | 7 153 631.00 | | 7 153 631.00 |