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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 046.00 | 22 649.00 | 5 397.00 | 28 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 087.00 | 12 698.00 | 18 389.00 | 31 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 329 461.00 | 123 487.00 | 205 974.00 | 329 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
BZ Autres créances | 2 097 244.00 | 42 189.00 | 2 055 054.00 | 2 097 244.00 |
CF Disponibilités | 1 072 954.00 | | 1 072 954.00 | 1 072 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 850.00 | 42 189.00 | 3 306 660.00 | 3 348 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 310.00 | 165 676.00 | 3 512 635.00 | 3 678 310.00 |
CU Autres participations | 270 328.00 | 88 140.00 | 182 188.00 | 270 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
DG Autres réserves | 2 190 048.00 | | | 2 190 048.00 |
DH Report à nouveau | | -239 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 246.00 | 2 729 262.00 | | -123 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 888.00 | 3 026 134.00 | | 2 602 888.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 012.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 012.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 92.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 443.00 | 482 664.00 | | 558 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 343.00 | 24 172.00 | | 26 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 506.00 | 43 399.00 | | 315 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 501.00 | | 803.00 |
EA Autres dettes | 8 567.00 | 10 027.00 | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 747.00 | 777 216.00 | | 909 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 635.00 | 3 832 362.00 | | 3 512 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 747.00 | 777 216.00 | | 909 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
FG Production vendue services | 209 473.00 | | 209 473.00 | 209 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 153.00 | | 239 153.00 | 239 153.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 531.00 | 29 700.00 | | 5 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 531.00 | 29 700.00 | | 5 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 031.00 | 11 205.00 | | 5 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | 11 205.00 | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 18 495.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 329.00 | -8 801.00 | | 300 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 238.00 | 2 963 968.00 | | 576 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 484.00 | 234 707.00 | | 699 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 246.00 | 2 729 262.00 | | -123 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 150.00 | | 187 042.00 | 148 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 731.00 | 270 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 731.00 | 329 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 416.00 | | 3 630.00 | 24 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 678.00 | | 3 409.00 | 27 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 056.00 | | 180 003.00 | 96 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 184.00 | 14 162.00 | | 21 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 656.00 | 8 993.00 | | 13 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 529.00 | 5 169.00 | | 7 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 347.00 | 30 561.00 | 23 719.00 | 35 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 748.00 | 118 100.00 | 24 519.00 | 36 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 760.00 | 118 100.00 | 53 531.00 | 65 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 118 101.00 | 53 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 329.00 | 300 329.00 | | 300 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VB T. V. A. | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 070 056.00 | 2 070 056.00 | | 2 070 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 558 443.00 | 558 443.00 | | 558 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 300.00 | 124 300.00 | | 124 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 496.00 | 2 275 496.00 | | 2 275 496.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 747.00 | 909 747.00 | | 909 747.00 |