| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 416.00 | 13 656.00 | 10 760.00 | 24 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 678.00 | 7 529.00 | 20 150.00 | 27 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 150.00 | 22 585.00 | 125 565.00 | 148 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 695.00 | | 230 695.00 | 230 695.00 |
BZ Autres créances | 3 098 682.00 | 35 347.00 | 3 063 335.00 | 3 098 682.00 |
CF Disponibilités | 384 247.00 | | 384 247.00 | 384 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 144.00 | 35 347.00 | 3 706 797.00 | 3 742 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 294.00 | 57 932.00 | 3 832 362.00 | 3 890 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 95 356.00 | 1 401.00 | 93 955.00 | 95 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
DG Autres réserves | | 373 052.00 | | |
DH Report à nouveau | -239 213.00 | | | -239 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729 262.00 | -612 265.00 | | 2 729 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 134.00 | 296 873.00 | | 3 026 134.00 |
DP Provisions pour risques | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 98.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 664.00 | 2 224 879.00 | | 482 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 360.00 | | | 216 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | 371 955.00 | | 24 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 399.00 | 25 986.00 | | 43 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
EA Autres dettes | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 216.00 | 2 622 917.00 | | 777 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 362.00 | 2 919 789.00 | | 3 832 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 216.00 | 2 622 917.00 | | 777 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
FG Production vendue services | 485 698.00 | | 485 698.00 | 485 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 223.00 | | 496 223.00 | 496 223.00 |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 424.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 437 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 363 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 205.00 | 240.00 | | 11 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 205.00 | 240.00 | | 11 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 495.00 | -240.00 | | 18 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 801.00 | 1 091 975.00 | | -8 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 968.00 | 852 654.00 | | 2 963 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 707.00 | 1 464 920.00 | | 234 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729 262.00 | -612 265.00 | | 2 729 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 649.00 | | 17 706.00 | 141 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 205.00 | 96 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 205.00 | 148 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 675.00 | | 16 003.00 | 11 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 558.00 | | 1 703.00 | 105 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 760.00 | 12 424.00 | | 8 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | 8 139.00 | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | 4 286.00 | | 3 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 012.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 760.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 230 695.00 | 230 695.00 | | 230 695.00 |
VB T. V. A. | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VC Groupe et associés | 3 031 810.00 | 3 031 810.00 | | 3 031 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 482 664.00 | 482 664.00 | | 482 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 805.00 | 3 357 805.00 | | 3 357 805.00 |
VW T.V.A. | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 856.00 | 560 856.00 | | 560 856.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |