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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 416.00 | 5 517.00 | 18 899.00 | 24 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 675.00 | 3 243.00 | 8 432.00 | 11 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 649.00 | 8 760.00 | 132 889.00 | 141 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 850.00 | | 129 850.00 | 129 850.00 |
BZ Autres créances | 2 335 721.00 | | 2 335 721.00 | 2 335 721.00 |
CF Disponibilités | 281 927.00 | | 281 927.00 | 281 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 900.00 | | 2 786 900.00 | 2 786 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 549.00 | 8 760.00 | 2 919 789.00 | 2 928 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 086.00 | 1 500.00 | | 21 086.00 |
DG Autres réserves | 373 052.00 | 922.00 | | 373 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 265.00 | 391 716.00 | | -612 265.00 |
DL TOTAL (I) | 296 873.00 | 909 138.00 | | 296 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 9.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 879.00 | 1 136 664.00 | | 2 224 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 955.00 | 364 990.00 | | 371 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 986.00 | 170 198.00 | | 25 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 917.00 | 1 671 860.00 | | 2 622 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 789.00 | 2 583 629.00 | | 2 919 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 917.00 | 1 671 860.00 | | 2 622 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
FG Production vendue services | 751 060.00 | | 751 060.00 | 751 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 157.00 | | 767 157.00 | 767 157.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091 975.00 | 53 937.00 | | 1 091 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 654.00 | 992 247.00 | | 852 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 920.00 | 600 531.00 | | 1 464 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 265.00 | 391 716.00 | | -612 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 494.00 | | 45 395.00 | 96 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 105 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 141 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 494.00 | | 9 304.00 | 96 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 760.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 243.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 955.00 | 371 955.00 | | 371 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
VB T. V. A. | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 588.00 | | | 2 273 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 2 224 879.00 | 2 224 879.00 | | 2 224 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 173.00 | 2 505 173.00 | | 2 505 173.00 |
VW T.V.A. | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 917.00 | 2 622 917.00 | | 2 622 917.00 |