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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 521.00 | 27 815.00 | 10 706.00 | 38 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 793.00 | 16 929.00 | 24 864.00 | 41 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 061.00 | 56 844.00 | 95 218.00 | 152 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
BZ Autres créances | 2 660 190.00 | 25 199.00 | 2 634 991.00 | 2 660 190.00 |
CF Disponibilités | 748 607.00 | | 748 607.00 | 748 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 519.00 | | 314 519.00 | 314 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 532.00 | 25 199.00 | 3 792 333.00 | 3 817 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 593.00 | 82 043.00 | 3 887 550.00 | 3 969 593.00 |
CU Autres participations | 71 748.00 | 12 100.00 | 59 648.00 | 71 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 21 086.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 2 159 634.00 | 2 190 048.00 | | 2 159 634.00 |
DH Report à nouveau | -123 246.00 | | | -123 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 121.00 | -123 246.00 | | 336 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 009.00 | 2 602 888.00 | | 2 939 009.00 |
DP Provisions pour risques | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 84.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 386.00 | 558 443.00 | | 685 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 995.00 | 26 343.00 | | 52 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 634.00 | 315 506.00 | | 184 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341.00 | 803.00 | | 1 341.00 |
EA Autres dettes | 6 207.00 | 8 567.00 | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 937.00 | 909 747.00 | | 930 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 550.00 | 3 512 635.00 | | 3 887 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 937.00 | 909 747.00 | | 930 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FG Production vendue services | 561 427.00 | | 561 427.00 | 561 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 612.00 | | 562 612.00 | 562 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 5 531.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5 531.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 602.00 | 5 031.00 | | 202 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 382.00 | 5 031.00 | | 210 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 380.00 | 500.00 | | -210 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 548.00 | 300 329.00 | | 432 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 233.00 | 576 238.00 | | 1 384 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 113.00 | 699 484.00 | | 1 048 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 121.00 | -123 246.00 | | 336 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 461.00 | | 25 203.00 | 329 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 602.00 | 71 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 602.00 | 152 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 046.00 | | 10 475.00 | 28 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 087.00 | | 10 706.00 | 31 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 328.00 | | 4 022.00 | 270 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 346.00 | 9 397.00 | | 35 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 649.00 | 5 166.00 | | 22 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 698.00 | 4 231.00 | | 12 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 605.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 189.00 | 25 199.00 | 42 189.00 | 42 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 329.00 | 37 299.00 | 130 329.00 | 130 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 329.00 | 54 904.00 | 130 329.00 | 130 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 904.00 | 130 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 224.00 | 151 224.00 | | 151 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UX Autres créances clients | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
VB T. V. A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 092 496.00 | 2 092 496.00 | | 2 092 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 685 386.00 | 685 386.00 | | 685 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 406.00 | 555 406.00 | | 555 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 519.00 | 314 519.00 | | 314 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 825.00 | 3 067 825.00 | | 3 067 825.00 |
VW T.V.A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 937.00 | 930 937.00 | | 930 937.00 |