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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 151.00 | 2 907.00 | 16 244.00 | 19 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 079.00 | 54 314.00 | 522 765.00 | 577 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 366 926.00 | 191 177.00 | 3 175 749.00 | 3 366 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 864.00 | 248 398.00 | 3 724 466.00 | 3 972 864.00 |
BT Marchandises | 144 108.00 | | 144 108.00 | 144 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 239.00 | 7 821.00 | 11 418.00 | 19 239.00 |
BZ Autres créances | 583 269.00 | | 583 269.00 | 583 269.00 |
CF Disponibilités | 829 053.00 | | 829 053.00 | 829 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 994.00 | 7 821.00 | 1 595 173.00 | 1 602 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 858.00 | 256 219.00 | 5 319 639.00 | 5 575 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 772 400.00 | 1 000.00 | | 5 772 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 554.00 | | | 121 554.00 |
DH Report à nouveau | | -89 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 783 360.00 | -390 314.00 | | -1 783 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 595.00 | -478 446.00 | | 4 110 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1 872 403.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 670.00 | 156 840.00 | | 689 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 435.00 | | | 498 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
EA Autres dettes | 3 507.00 | 185.00 | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 044.00 | 2 029 899.00 | | 1 209 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 639.00 | 1 551 453.00 | | 5 319 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 044.00 | 157 496.00 | | 1 209 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
FG Production vendue services | 2 171 812.00 | | 2 171 812.00 | 2 171 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 834.00 | | 2 185 834.00 | 2 185 834.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 781 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 068.00 | | | 2 186 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 427.00 | 390 314.00 | | 3 969 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 783 360.00 | -390 314.00 | | -1 783 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 503.00 | | 3 972 864.00 | 866 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 866 503.00 | | 3 972 864.00 | 866 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 866 503.00 | | 3 944 005.00 | 866 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 503.00 | | 3 944 005.00 | 866 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248 398.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 245 491.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 821.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 670.00 | 689 670.00 | | 689 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 690.00 | 93 690.00 | | 93 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 527.00 | 365 527.00 | | 365 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 531 105.00 | | | 531 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VP Divers | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 015.00 | 630 015.00 | | 630 015.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 044.00 | 1 209 044.00 | | 1 209 044.00 |