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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 151.00 | 9 510.00 | 9 641.00 | 19 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 634.00 | 187 092.00 | 442 542.00 | 629 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 310 778.00 | 610 977.00 | 2 699 801.00 | 3 310 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475 183.00 | | 475 183.00 | 475 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 271.00 | 807 579.00 | 3 636 692.00 | 4 444 271.00 |
BT Marchandises | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 101.00 | | 75 101.00 | 75 101.00 |
BZ Autres créances | 219 750.00 | | 219 750.00 | 219 750.00 |
CF Disponibilités | 623 673.00 | | 623 673.00 | 623 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 983.00 | | 1 150 983.00 | 1 150 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 254.00 | 807 579.00 | 4 787 675.00 | 5 595 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 772 400.00 | 5 772 400.00 | | 5 772 400.00 |
DD Réserve légale (1) | | 121 554.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 661 805.00 | | | -1 661 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196 981.00 | -1 783 360.00 | | -1 196 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 614.00 | 4 110 595.00 | | 2 913 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 629.00 | 8 700.00 | | 17 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 618.00 | 3.00 | | 554 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 147.00 | 689 670.00 | | 504 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 940.00 | 498 435.00 | | 788 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
EA Autres dettes | | 3 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 874 062.00 | 1 209 044.00 | | 1 874 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 675.00 | 5 319 639.00 | | 4 787 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 444.00 | 1 209 044.00 | | 1 319 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 123.00 | | 95 123.00 | 95 123.00 |
FG Production vendue services | 7 429 725.00 | | 7 429 725.00 | 7 429 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 524 848.00 | | 7 524 848.00 | 7 524 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 579 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 742 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 216 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 2 907.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 2 907.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -2 907.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 547.00 | -1 200.00 | | -20 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 580 841.00 | 2 186 068.00 | | 7 580 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 822.00 | 3 969 427.00 | | 8 777 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 196 981.00 | -1 783 360.00 | | -1 196 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 864.00 | | 571 609.00 | 3 972 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 201.00 | | 4 444 271.00 | 100 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 201.00 | | 3 940 413.00 | 100 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 005.00 | | 96 609.00 | 3 944 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 475 000.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 398.00 | 563 485.00 | 4 304.00 | 248 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 6 603.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 491.00 | 556 882.00 | 4 304.00 | 245 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 618.00 | | | 554 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 147.00 | 504 147.00 | | 504 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 744.00 | 236 744.00 | | 236 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 883.00 | 425 883.00 | | 425 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 183.00 | | | 475 183.00 |
UX Autres créances clients | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
VB T. V. A. | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 134 857.00 | | | 134 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 363.00 | 332 180.00 | 475 183.00 | 807 363.00 |
VW T.V.A. | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 062.00 | 1 319 444.00 | | 1 874 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 37.00 | | 59.00 |