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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 151.00 | 15 596.00 | 3 555.00 | 19 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 417.00 | 322 593.00 | 307 824.00 | 630 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 320 087.00 | 1 036 793.00 | 2 283 294.00 | 3 320 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475 183.00 | | 475 183.00 | 475 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 362.00 | 1 374 982.00 | 3 079 380.00 | 4 454 362.00 |
BT Marchandises | 165 144.00 | | 165 144.00 | 165 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BZ Autres créances | 292 768.00 | | 292 768.00 | 292 768.00 |
CF Disponibilités | 1 580 204.00 | | 1 580 204.00 | 1 580 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 296.00 | | 2 076 296.00 | 2 076 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 658.00 | 1 374 982.00 | 5 155 676.00 | 6 530 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 572 400.00 | 5 772 400.00 | | 6 572 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 858 786.00 | -1 661 805.00 | | -2 858 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 332.00 | -1 196 981.00 | | -423 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 282.00 | 2 913 614.00 | | 3 290 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 333.00 | 17 629.00 | | 17 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 559.00 | 554 618.00 | | 568 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 280.00 | 504 147.00 | | 595 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 602.00 | 788 940.00 | | 683 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 728.00 | | |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 394.00 | 1 874 062.00 | | 1 865 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 676.00 | 4 787 675.00 | | 5 155 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 114.00 | 1 319 444.00 | | 1 270 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 937.00 | | 167 937.00 | 167 937.00 |
FG Production vendue services | 8 767 742.00 | | 8 767 742.00 | 8 767 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 935 679.00 | | 8 935 679.00 | 8 935 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 032 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 403.00 | |
GE Autres charges | | | 22 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 449 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 543.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 543.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 1 411.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 1 411.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -868.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 569.00 | -20 547.00 | | -9 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 032 369.00 | 7 580 841.00 | | 9 032 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 455 701.00 | 8 777 822.00 | | 9 455 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 332.00 | -1 196 981.00 | | -423 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 271.00 | | 10 091.00 | 4 444 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 454 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 950 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940 413.00 | | 10 091.00 | 3 940 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 183.00 | | | 475 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 579.00 | 567 403.00 | | 807 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | 6 086.00 | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 069.00 | 561 317.00 | | 798 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 559.00 | 568 559.00 | | 568 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 280.00 | | | 595 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 316.00 | 254 316.00 | | 254 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 362.00 | 239 362.00 | | 239 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 183.00 | | 475 183.00 | 475 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VP Divers | 224 310.00 | 224 310.00 | | 224 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 242.00 | 139 242.00 | | 139 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 130.00 | 330 947.00 | 475 183.00 | 806 130.00 |
VW T.V.A. | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 394.00 | 1 270 114.00 | | 1 865 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |