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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 141.00 | 19 467.00 | 674.00 | 20 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 930.00 | 445 452.00 | 209 478.00 | 654 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 338 649.00 | 1 459 471.00 | 1 879 179.00 | 3 338 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475 183.00 | | 475 183.00 | 475 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 795.00 | 1 924 389.00 | 2 598 406.00 | 4 522 795.00 |
BT Marchandises | 212 973.00 | | 212 973.00 | 212 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
BZ Autres créances | 332 052.00 | | 332 052.00 | 332 052.00 |
CF Disponibilités | 545 550.00 | | 545 550.00 | 545 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 545.00 | | 1 164 545.00 | 1 164 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 340.00 | 1 924 389.00 | 3 762 951.00 | 5 687 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 572 400.00 | 6 572 400.00 | | 6 572 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 282 118.00 | -2 858 786.00 | | -3 282 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 268 721.00 | -423 332.00 | | -1 268 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 562.00 | 3 290 282.00 | | 2 021 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 381.00 | 17 333.00 | | 19 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 500.00 | 568 559.00 | | 582 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 223.00 | 595 280.00 | | 581 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 286.00 | 683 602.00 | | 558 286.00 |
EA Autres dettes | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 741 390.00 | 1 865 394.00 | | 1 741 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 951.00 | 5 155 676.00 | | 3 762 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 890.00 | 1 270 114.00 | | 1 158 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 455.00 | | 240 455.00 | 240 455.00 |
FG Production vendue services | 8 443 451.00 | | 8 443 451.00 | 8 443 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 683 906.00 | | 8 683 906.00 | 8 683 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 696 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 876.00 | |
GE Autres charges | | | 21 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 957 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 275 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 570.00 | 150.00 | | 3 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 937.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | 937.00 | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | -787.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 381.00 | -9 569.00 | | -6 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700 002.00 | 9 032 369.00 | | 8 700 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 968 722.00 | 9 455 701.00 | | 9 968 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 268 721.00 | -423 332.00 | | -1 268 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 362.00 | | 74 384.00 | 4 454 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 4 522 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 4 017 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 676.00 | | 990.00 | 28 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 503.00 | | 73 394.00 | 3 950 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 183.00 | | | 475 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 982.00 | 552 876.00 | 3 469.00 | 1 374 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 596.00 | 3 871.00 | | 15 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 386.00 | 549 005.00 | 3 469.00 | 1 359 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 500.00 | | | 582 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 223.00 | 581 223.00 | | 581 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 939.00 | 255 939.00 | | 255 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 183.00 | | 475 183.00 | 475 183.00 |
UX Autres créances clients | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VB T. V. A. | 111 605.00 | 111 605.00 | | 111 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VP Divers | 214 066.00 | 214 066.00 | | 214 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 167.00 | 135 167.00 | | 135 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 205.00 | 406 022.00 | 475 183.00 | 881 205.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 390.00 | 1 158 890.00 | | 1 741 390.00 |