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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 957.00 | 23 032.00 | 2 924.00 | 25 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 419.00 | 635 230.00 | 65 189.00 | 700 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 339 373.00 | 2 210 426.00 | 1 128 947.00 | 3 339 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 985 048.00 | | 985 048.00 | 985 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475 183.00 | | 475 183.00 | 475 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 193 429.00 | 2 868 688.00 | 18 324 741.00 | 21 193 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 530.00 | | 138 530.00 | 138 530.00 |
BT Marchandises | 117 407.00 | | 117 407.00 | 117 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
BZ Autres créances | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 1 282 712.00 | | 1 282 712.00 | 1 282 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 625.00 | | 1 664 625.00 | 1 664 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 858 054.00 | 2 868 688.00 | 19 989 366.00 | 22 858 054.00 |
CU Autres participations | 15 657 925.00 | | 15 657 925.00 | 15 657 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 134 547.00 | 19 134 547.00 | | 19 134 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 807 853.00 | 3 807 853.00 | | 3 807 853.00 |
DH Report à nouveau | -5 642 501.00 | -4 550 838.00 | | -5 642 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 878.00 | -1 091 663.00 | | -1 318 878.00 |
DK Provisions réglementées | 2 764.00 | 1 179.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 15 983 784.00 | 17 301 078.00 | | 15 983 784.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 113.00 | 2 053 117.00 | | 2 070 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 738.00 | 1 572 998.00 | | 985 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 368.00 | 274 588.00 | | 509 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 806.00 | 504 579.00 | | 403 806.00 |
EA Autres dettes | 13 558.00 | 46 086.00 | | 13 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 582.00 | 4 451 368.00 | | 3 982 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 989 366.00 | 21 752 445.00 | | 19 989 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 400.00 | 831 257.00 | | 1 046 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
FG Production vendue services | 5 611 459.00 | | 5 611 459.00 | 5 611 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 671 727.00 | | 5 671 727.00 | 5 671 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 067 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 649.00 | |
GE Autres charges | | | 10 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | 24 387.00 | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | 24 387.00 | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 585.00 | 1 179.00 | | 24 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 228.00 | 25 869.00 | | 28 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 748.00 | -1 482.00 | | -25 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 826.00 | 3 474 016.00 | | 6 081 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 400 705.00 | 4 565 678.00 | | 7 400 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318 878.00 | -1 091 663.00 | | -1 318 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 118 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 039 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 028 321.00 | | 11 471.00 | 4 028 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 133 108.00 | | 985 048.00 | 16 133 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 039.00 | 435 649.00 | | 2 433 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 764.00 | 2 269.00 | | 20 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 276.00 | 433 380.00 | | 2 412 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 585.00 | | 1 179.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 368.00 | 509 368.00 | | 509 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 809.00 | 184 809.00 | | 184 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 985 048.00 | | 985 048.00 | 985 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 183.00 | | 475 183.00 | 475 183.00 |
UX Autres créances clients | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VB T. V. A. | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 075.00 | 101 196.00 | 1 951 879.00 | 2 053 075.00 |
VI Groupe et associés | 984 303.00 | | | 984 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 998.00 | 125 767.00 | 1 460 231.00 | 1 585 998.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 582.00 | 1 046 400.00 | 1 951 879.00 | 3 982 582.00 |