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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 957.00 | 20 764.00 | 5 193.00 | 25 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 431.00 | 547 239.00 | 151 192.00 | 698 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329 890.00 | 1 865 036.00 | 1 464 854.00 | 3 329 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 475 183.00 | | 475 183.00 | 475 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 196 911.00 | 2 433 039.00 | 17 763 872.00 | 20 196 911.00 |
BT Marchandises | 262 462.00 | | 262 462.00 | 262 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BZ Autres créances | 1 590 113.00 | | 1 590 113.00 | 1 590 113.00 |
CF Disponibilités | 2 106 714.00 | | 2 106 714.00 | 2 106 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 574.00 | | 3 988 574.00 | 3 988 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 185 484.00 | 2 433 039.00 | 21 752 445.00 | 24 185 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 973 656.00 | | | 973 656.00 |
CU Autres participations | 15 657 925.00 | | 15 657 925.00 | 15 657 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 134 547.00 | 6 572 400.00 | | 19 134 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 807 853.00 | | | 3 807 853.00 |
DH Report à nouveau | -4 550 838.00 | -3 282 118.00 | | -4 550 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 663.00 | -1 268 721.00 | | -1 091 663.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 17 301 078.00 | 2 021 562.00 | | 17 301 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 117.00 | 19 381.00 | | 2 053 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 998.00 | 582 500.00 | | 1 572 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 588.00 | 581 223.00 | | 274 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 579.00 | 558 286.00 | | 504 579.00 |
EA Autres dettes | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 368.00 | 1 741 390.00 | | 4 451 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 752 445.00 | 3 762 951.00 | | 21 752 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 257.00 | 1 158 890.00 | | 831 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 785.00 | | 81 785.00 | 81 785.00 |
FG Production vendue services | 3 140 447.00 | | 3 140 447.00 | 3 140 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 232.00 | | 3 222 232.00 | 3 222 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 909.00 | |
GE Autres charges | | | 11 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 387.00 | 3 570.00 | | 24 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 387.00 | 3 570.00 | | 24 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 690.00 | 2 481.00 | | 24 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 869.00 | 2 985.00 | | 25 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | 585.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 016.00 | 8 700 002.00 | | 3 474 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 678.00 | 9 968 722.00 | | 4 565 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091 663.00 | -1 268 721.00 | | -1 091 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 427.00 | | 15 764 432.00 | 4 498 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 133 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 949.00 | 20 196 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 949.00 | 4 028 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 666.00 | | 5 816.00 | 29 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 579.00 | | 100 691.00 | 3 993 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 183.00 | | 15 657 925.00 | 475 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 389.00 | 549 909.00 | 41 259.00 | 1 924 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 467.00 | 1 297.00 | | 19 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 922.00 | 548 612.00 | 41 259.00 | 1 904 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 366.00 | 2 887.00 | | 599 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 588.00 | 274 588.00 | | 274 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 508.00 | 238 508.00 | | 238 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 416.00 | 192 416.00 | | 192 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 183.00 | | 475 183.00 | 475 183.00 |
UX Autres créances clients | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202 600.00 | 202 600.00 | | 202 600.00 |
VB T. V. A. | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
VC Groupe et associés | 973 656.00 | | 973 656.00 | 973 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 973 632.00 | | | 973 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VP Divers | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 127.00 | 251 127.00 | | 251 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 581.00 | 645 742.00 | 1 448 839.00 | 2 094 581.00 |
VW T.V.A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 368.00 | 831 257.00 | 2 050 000.00 | 4 451 368.00 |