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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
084 Disponibilités | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
110 Total général Actif | 342 230.00 | | 342 230.00 | 342 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 501.00 | 68 885.00 | | 89 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 872.00 | 68 885.00 | | 91 872.00 |
242 Autres charges externes. | 36 389.00 | 28 427.00 | | 36 389.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 169.00 | 3 039.00 | | 8 169.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 845.00 | 31 466.00 | | 44 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 026.00 | 37 419.00 | | 47 026.00 |
294 Charges financières | 7 117.00 | 6 047.00 | | 7 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | 4 706.00 | | 6 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 595.00 | 26 621.00 | | 33 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 694.00 | | | 6 694.00 |