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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 701.00 | 874.00 | 1 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 075.00 | 701.00 | 322 374.00 | 323 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
110 Total général Actif | 333 312.00 | 701.00 | 332 611.00 | 333 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 260.00 | 94 167.00 | | 94 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 401.00 | 1 654.00 | | 1 401.00 |
230 Autres produits | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 808.00 | 95 822.00 | | 99 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 510.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 126.00 | 33 743.00 | | 40 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 840.00 | | 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 309.00 | 6 428.00 | | 16 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | 176.00 | | 525.00 |
262 Autres charges | | 198.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 679.00 | 41 895.00 | | 57 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 129.00 | 53 927.00 | | 42 129.00 |
294 Charges financières | 4 836.00 | 5 999.00 | | 4 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 8 465.00 | | 5 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 700.00 | 39 464.00 | | 31 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 074.00 | | | 323 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 107.00 | | | 7 107.00 |