| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 574.00 | | 1 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 075.00 | 1 574.00 | 321 500.00 | 323 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
072 Créances – Autres | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
084 Disponibilités | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
110 Total général Actif | 350 170.00 | 1 574.00 | 348 596.00 | 350 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 053.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 148 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 875.00 | 57 580.00 | | 65 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 956.00 | 12 383.00 | | 16 956.00 |
230 Autres produits | 3 530.00 | 17.00 | | 3 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 361.00 | 69 980.00 | | 86 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 34 355.00 | 26 547.00 | | 34 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 765.00 | | 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 987.00 | 23 315.00 | | 18 987.00 |
252 Charges sociales | 1 033.00 | 1 292.00 | | 1 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 348.00 | | |
262 Autres charges | 338.00 | 11.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 611.00 | 52 278.00 | | 55 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 751.00 | 17 702.00 | | 30 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | 167.00 | | 273.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 1 607.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | -95.00 | | | -95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 879.00 | | 2 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 076.00 | 15 384.00 | | 28 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 075.00 | | | 323 075.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 630.00 | | | 5 630.00 |