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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 574.00 | | 1 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 075.00 | 1 574.00 | 321 500.00 | 323 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
084 Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
110 Total général Actif | 329 248.00 | 1 574.00 | 327 674.00 | 329 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 614.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 580.00 | 80 141.00 | | 57 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 383.00 | 2 189.00 | | 12 383.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 980.00 | 82 332.00 | | 69 980.00 |
242 Autres charges externes. | 26 547.00 | 34 720.00 | | 26 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 735.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 315.00 | 14 931.00 | | 23 315.00 |
252 Charges sociales | 1 292.00 | 709.00 | | 1 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 348.00 | 525.00 | | 348.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 402.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 278.00 | 52 021.00 | | 52 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 702.00 | 30 311.00 | | 17 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 1 607.00 | 2 315.00 | | 1 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 4 199.00 | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 384.00 | 23 796.00 | | 15 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 074.00 | | | 323 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 987.00 | | | 3 987.00 |