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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 574.00 | | 1 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 075.00 | 1 574.00 | 321 500.00 | 323 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
110 Total général Actif | 325 389.00 | 1 574.00 | 323 815.00 | 325 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 555.00 | 65 875.00 | | 69 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 908.00 | 16 956.00 | | 1 908.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 3 530.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 545.00 | 86 361.00 | | 71 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 59.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 087.00 | 34 355.00 | | 42 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 837.00 | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 426.00 | 18 987.00 | | 4 426.00 |
252 Charges sociales | -2 706.00 | 1 033.00 | | -2 706.00 |
262 Autres charges | | 338.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 592.00 | 55 611.00 | | 44 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 953.00 | 30 751.00 | | 26 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 865.00 | 273.00 | | 865.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 820.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | -125.00 | -95.00 | | -125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 2 223.00 | | 4 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 451.00 | 28 076.00 | | 23 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 075.00 | | | 323 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 238.00 | | | 6 238.00 |