| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 226.00 | 349.00 | 1 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 075.00 | 1 226.00 | 321 849.00 | 323 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
110 Total général Actif | 324 963.00 | 1 226.00 | 323 737.00 | 324 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 737.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 141.00 | 94 260.00 | | 80 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 189.00 | 1 401.00 | | 2 189.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 147.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 332.00 | 99 808.00 | | 82 332.00 |
242 Autres charges externes. | 34 720.00 | 40 126.00 | | 34 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 719.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 931.00 | 16 309.00 | | 14 931.00 |
252 Charges sociales | 709.00 | | | 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 021.00 | 57 679.00 | | 52 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 311.00 | 42 129.00 | | 30 311.00 |
294 Charges financières | 2 315.00 | 4 836.00 | | 2 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 5 594.00 | | 4 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 796.00 | 31 700.00 | | 23 796.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 074.00 | | | 323 074.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 400.00 | | | 5 400.00 |