| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 514.00 | 2 339.00 | 14 174.00 | 16 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 014.00 | 2 339.00 | 14 674.00 | 17 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 630.00 | 46 625.00 | 315 005.00 | 361 630.00 |
BZ Autres créances | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CF Disponibilités | 1 499 601.00 | | 1 499 601.00 | 1 499 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 878.00 | 46 625.00 | 1 851 253.00 | 1 897 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 260.00 | 48 964.00 | 1 866 296.00 | 1 915 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 010.00 | 100 000.00 | | 289 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 504.00 | -210 990.00 | | -350 504.00 |
DL TOTAL (I) | -61 494.00 | -110 990.00 | | -61 494.00 |
DP Provisions pour risques | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 720.00 | 1 782 231.00 | | 1 635 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 576.00 | 936 690.00 | | 252 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 125.00 | 4 560.00 | | 21 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 421.00 | 2 723 480.00 | | 1 909 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 296.00 | 2 612 490.00 | | 1 866 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 421.00 | 2 723 480.00 | | 1 879 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 362 474.00 | 2 151 000.00 | 16 513 474.00 | 14 362 474.00 |
FG Production vendue services | 46 331.00 | 190 153.00 | 236 484.00 | 46 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 408 805.00 | 2 341 153.00 | 16 749 958.00 | 14 408 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 751 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 303 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 045 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | 4 500.00 | | 1 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 2 629.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 350.00 | 2 629.00 | | 18 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 871.00 | -2 629.00 | | -17 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 760 242.00 | 1 194 220.00 | | 16 760 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 110 746.00 | 1 405 210.00 | | 17 110 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 504.00 | -210 990.00 | | -350 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090.00 | | 11 923.00 | 5 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090.00 | | 11 423.00 | 5 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339.00 | 2 000.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 2 000.00 | | 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 369.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 46 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 625.00 | | |
UG ‐ Financières | | 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 576.00 | 252 576.00 | | 252 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 315 005.00 | | | 315 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
VB T. V. A. | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 720.00 | 1 605 720.00 | | 1 605 720.00 |
VP Divers | 825.00 | | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 633.00 | 388 633.00 | | 388 633.00 |
VW T.V.A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 421.00 | 1 879 421.00 | 30 000.00 | 1 909 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 89.00 | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 176.00 | 29 645.00 | | 63 176.00 |
ST Autres comptes | 179 225.00 | 35 546.00 | | 179 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 703.00 | 2 498.00 | | 31 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23 336.00 | 17 236.00 | | 23 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 415.00 | 110 001.00 | | 288 415.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 684.00 | 2 519.00 | | 4 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742.00 | 89.00 | | 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 385.00 | 1 623.00 | | 127 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 162.00 | 3 958.00 | | 129 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 538.00 | 197 445.00 | | 590 538.00 |