| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 782.00 | 9 852.00 | 16 929.00 | 26 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 682.00 | 9 852.00 | 29 829.00 | 39 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 367.00 | 224 392.00 | 1 598 976.00 | 1 823 367.00 |
BZ Autres créances | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
CF Disponibilités | 2 119 497.00 | | 2 119 497.00 | 2 119 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 645.00 | 224 392.00 | 3 778 254.00 | 4 002 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 925.00 | 234 244.00 | 3 811 681.00 | 4 045 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 010.00 | 289 010.00 | | 289 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 788.00 | 64.00 | | 15 788.00 |
DH Report à nouveau | -50 561.00 | -349 306.00 | | -50 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 273.00 | 314 469.00 | | 176 273.00 |
DL TOTAL (I) | 430 510.00 | 254 237.00 | | 430 510.00 |
DP Provisions pour risques | 3 598.00 | 36 072.00 | | 3 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 598.00 | 36 072.00 | | 3 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 2 832.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 413.00 | 1 900 045.00 | | 2 364 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 164.00 | 63 316.00 | | 23 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 300.00 | 755 333.00 | | 896 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 197.00 | 65 669.00 | | 91 197.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 377 573.00 | 2 787 220.00 | | 3 377 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 681.00 | 3 077 528.00 | | 3 811 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 573.00 | 2 787 220.00 | | 3 377 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 154 835.00 | 1 297 300.00 | 72 452 135.00 | 71 154 835.00 |
FG Production vendue services | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 239 093.00 | 1 297 300.00 | 72 536 394.00 | 71 239 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 678 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 529 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 750.00 | |
GE Autres charges | | | 25 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 476 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 322.00 | 12 052.00 | | 123 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | 988.00 | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 873.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 475.00 | 1 861.00 | | 33 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 475.00 | -5 129.00 | | 33 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 717 838.00 | 47 555 623.00 | | 72 717 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 541 564.00 | 47 241 155.00 | | 72 541 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 273.00 | 314 469.00 | | 176 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 153.00 | | 28 140.00 | 23 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 611.00 | 39 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 611.00 | 26 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 653.00 | | 16 740.00 | 21 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 11 400.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 802.00 | 4 050.00 | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 802.00 | 4 050.00 | | 5 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 072.00 | 3 598.00 | 36 072.00 | 36 072.00 |
6T Sur comptes clients | 109 903.00 | 132 750.00 | 18 261.00 | 109 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 903.00 | 132 750.00 | 18 261.00 | 109 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 974.00 | 136 348.00 | 54 332.00 | 145 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 750.00 | 18 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 598.00 | 4 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 364 413.00 | 2 364 413.00 | | 2 364 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 300.00 | 896 300.00 | | 896 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 595.00 | 1 590 596.00 | | 1 590 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 771.00 | 232 771.00 | | 232 771.00 |
VB T. V. A. | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 925 368.00 | | | 1 925 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461 001.00 | | | 1 461 001.00 |
VP Divers | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 429.00 | 1 877 429.00 | | 1 877 429.00 |
VW T.V.A. | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 409.00 | 3 354 409.00 | | 3 354 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 575.00 | 14 870.00 | | 32 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 979.00 | 74 286.00 | | 82 979.00 |
ST Autres comptes | 489 594.00 | 310 765.00 | | 489 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 619.00 | 45 682.00 | | 154 619.00 |
YT Sous‐traitance | 118 593.00 | 75 052.00 | | 118 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 603 420.00 | 416 707.00 | | 603 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 801.00 | 6 771.00 | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 575.00 | 14 870.00 | | 32 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 900.00 | 53 462.00 | | 273 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 527.00 | 51 032.00 | | 267 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 005.00 | 929 264.00 | | 1 451 005.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |