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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 781.00 | 14 127.00 | 12 654.00 | 26 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 894.00 | 14 127.00 | 33 766.00 | 47 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 454.00 | | 227 454.00 | 227 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 039.00 | 259 959.00 | 241 079.00 | 501 039.00 |
BZ Autres créances | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
CF Disponibilités | 1 613 708.00 | | 1 613 708.00 | 1 613 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 912.00 | 259 959.00 | 2 165 952.00 | 2 425 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 850.00 | 274 087.00 | 2 200 762.00 | 2 474 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 010.00 | 289 010.00 | | 289 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 602.00 | 15 788.00 | | 24 602.00 |
DG Autres réserves | 116 898.00 | | | 116 898.00 |
DH Report à nouveau | | -50 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 983.00 | 176 273.00 | | -707 983.00 |
DL TOTAL (I) | -277 472.00 | 430 510.00 | | -277 472.00 |
DP Provisions pour risques | 1 043.00 | 3 597.00 | | 1 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 560.00 | 3 597.00 | | 18 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162.00 | 2 500.00 | | 1 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 577.00 | 2 364 412.00 | | 144 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393 827.00 | 23 163.00 | | 1 393 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 932.00 | 896 299.00 | | 222 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 458.00 | 91 196.00 | | 76 458.00 |
EA Autres dettes | 620 717.00 | | | 620 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 675.00 | 3 377 572.00 | | 2 459 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 762.00 | 3 811 680.00 | | 2 200 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 675.00 | 3 377 572.00 | | 2 459 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 970 708.00 | 439 586.00 | 24 410 294.00 | 23 970 708.00 |
FG Production vendue services | 98 926.00 | | 98 926.00 | 98 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 069 634.00 | 439 586.00 | 24 509 220.00 | 24 069 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 635 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 306 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 296 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | 1 713.00 | | 2 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | 33 475.00 | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | 33 475.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 644 017.00 | 72 717 837.00 | | 24 644 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 352 000.00 | 72 541 564.00 | | 25 352 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 983.00 | 176 273.00 | | -707 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 682.00 | | 24 638.00 | 39 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 425.00 | 21 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 425.00 | 47 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 24 638.00 | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 852.00 | 4 275.00 | | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 852.00 | 4 275.00 | | 9 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 598.00 | 18 560.00 | 3 597.00 | 3 598.00 |
6T Sur comptes clients | 224 392.00 | 35 568.00 | | 224 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 392.00 | 35 568.00 | | 224 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 989.00 | 54 128.00 | 3 597.00 | 227 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 085.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 043.00 | 3 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 578.00 | 144 578.00 | | 144 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 932.00 | 222 932.00 | | 222 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 718.00 | 620 718.00 | | 620 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
UX Autres créances clients | 238 975.00 | 238 975.00 | | 238 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 064.00 | 262 064.00 | | 262 064.00 |
VB T. V. A. | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 179 835.00 | | | 2 179 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VP Divers | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 862.00 | 604 862.00 | | 604 862.00 |
VW T.V.A. | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 848.00 | 1 065 848.00 | | 1 065 848.00 |