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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 645.00 | 15 214.00 | 8 431.00 | 23 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 145.00 | 15 214.00 | 9 931.00 | 25 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 467.00 | | 299 467.00 | 299 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 720.00 | 56 769.00 | 751 951.00 | 808 720.00 |
BZ Autres créances | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
CF Disponibilités | 1 268 516.00 | | 1 268 516.00 | 1 268 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 857.00 | 56 769.00 | 2 349 087.00 | 2 405 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 250.00 | 71 983.00 | 2 361 266.00 | 2 433 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 010.00 | 289 010.00 | | 289 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
DG Autres réserves | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
DH Report à nouveau | -707 983.00 | | | -707 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 796.00 | -707 983.00 | | -550 796.00 |
DL TOTAL (I) | -828 269.00 | -277 472.00 | | -828 269.00 |
DP Provisions pour risques | 2 247.00 | 1 043.00 | | 2 247.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 516.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 247.00 | 18 560.00 | | 2 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836.00 | 1 162.00 | | 1 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167 069.00 | 144 577.00 | | 2 167 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 073.00 | 1 393 827.00 | | 27 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 060.00 | 222 932.00 | | 945 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 696.00 | 76 458.00 | | 25 696.00 |
EA Autres dettes | 20 552.00 | 620 717.00 | | 20 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 288.00 | 2 459 675.00 | | 3 187 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 266.00 | 2 200 762.00 | | 2 361 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187 288.00 | 2 459 675.00 | | 3 187 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 402 324.00 | 327 051.00 | 12 729 375.00 | 12 402 324.00 |
FG Production vendue services | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 416 633.00 | 327 051.00 | 12 743 684.00 | 12 416 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 059 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 168 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 624 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 589.00 | 2 516.00 | | 4 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 457.00 | 337.00 | | 8 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 564.00 | 2 854.00 | | 30 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 183.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 074.00 | 183.00 | | 9 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 489.00 | 2 670.00 | | 21 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 084.00 | 24 644 017.00 | | 13 113 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 663 880.00 | 25 352 000.00 | | 13 663 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 796.00 | -707 983.00 | | -550 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 560.00 | 2 248.00 | 18 560.00 | 18 560.00 |
6T Sur comptes clients | 259 960.00 | 6 925.00 | 210 115.00 | 259 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 960.00 | 6 925.00 | 210 115.00 | 259 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 520.00 | 9 173.00 | 228 675.00 | 278 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 925.00 | 210 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 248.00 | 1 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167 069.00 | 2 167 069.00 | | 2 167 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 060.00 | 945 060.00 | | 945 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 750 729.00 | 750 729.00 | | 750 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 157 491.00 | | | 2 157 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 374.00 | 838 374.00 | | 838 374.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 214.00 | 3 160 214.00 | | 3 160 214.00 |