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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 393.00 | 3 153.00 | 11 239.00 | 14 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 893.00 | 3 153.00 | 11 739.00 | 14 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 025.00 | 62 410.00 | 872 615.00 | 935 025.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CF Disponibilités | 1 428 837.00 | | 1 428 837.00 | 1 428 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 421.00 | 62 410.00 | 2 359 011.00 | 2 421 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 314.00 | 65 563.00 | 2 370 751.00 | 2 436 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 010.00 | 289 010.00 | | 289 010.00 |
DH Report à nouveau | -350 503.00 | | | -350 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262.00 | -350 503.00 | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | -60 231.00 | -61 493.00 | | -60 231.00 |
DP Provisions pour risques | 31 762.00 | 18 368.00 | | 31 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 762.00 | 18 368.00 | | 31 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 489.00 | 1 635 720.00 | | 1 673 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 512.00 | 252 575.00 | | 685 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 004.00 | 21 125.00 | | 26 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 229.00 | 1 909 421.00 | | 2 398 229.00 |
ED (V) | 991.00 | | | 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 751.00 | 1 866 296.00 | | 2 370 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 229.00 | 1 879 421.00 | | 2 398 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 525 113.00 | 375 631.00 | 24 900 745.00 | 24 525 113.00 |
FG Production vendue services | 74 619.00 | | 74 619.00 | 74 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 599 733.00 | 375 631.00 | 24 975 365.00 | 24 599 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 016 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 239 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 260.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 983 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 146.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 248.00 | 332.00 | | 7 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 480.00 | 479.00 | | 7 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 111.00 | 350.00 | | 7 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 762.00 | 18 000.00 | | 13 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 073.00 | 18 350.00 | | 25 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 592.00 | -17 870.00 | | -17 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 035 173.00 | 16 760 241.00 | | 25 035 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 033 911.00 | 17 110 745.00 | | 25 033 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262.00 | -350 503.00 | | 1 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 014.00 | | 2 970.00 | 17 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 090.00 | 14 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 090.00 | 14 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 514.00 | | 2 970.00 | 16 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339.00 | 1 705.00 | 891.00 | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 1 705.00 | 891.00 | 2 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 369.00 | 15 131.00 | 1 738.00 | 18 369.00 |
6T Sur comptes clients | 46 625.00 | 18 260.00 | 2 475.00 | 46 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 625.00 | 18 260.00 | 2 475.00 | 46 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 994.00 | 33 391.00 | 4 213.00 | 64 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 260.00 | 2 475.00 | |
UG ‐ Financières | | | 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 652 174.00 | 1 652 174.00 | | 1 652 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 512.00 | 685 512.00 | | 685 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 870 141.00 | | | 870 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
VB T. V. A. | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
VI Groupe et associés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VP Divers | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 499.00 | 982 499.00 | | 982 499.00 |
VW T.V.A. | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 007.00 | 2 385 007.00 | | 2 385 007.00 |