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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 653.00 | 5 802.00 | 15 850.00 | 21 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 153.00 | 5 802.00 | 17 350.00 | 23 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 750.00 | 109 902.00 | 1 066 848.00 | 1 176 750.00 |
BZ Autres créances | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CF Disponibilités | 1 907 100.00 | | 1 907 100.00 | 1 907 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 770.00 | 109 902.00 | 3 055 867.00 | 3 165 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 233.00 | 115 704.00 | 3 077 528.00 | 3 193 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 010.00 | 289 010.00 | | 289 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | | | 64.00 |
DH Report à nouveau | -349 305.00 | -350 503.00 | | -349 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 468.00 | 1 262.00 | | 314 468.00 |
DL TOTAL (I) | 254 237.00 | -60 231.00 | | 254 237.00 |
DP Provisions pour risques | 36 071.00 | 31 762.00 | | 36 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 071.00 | 31 762.00 | | 36 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 045.00 | 1 673 489.00 | | 1 900 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 316.00 | 13 223.00 | | 63 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 332.00 | 685 512.00 | | 755 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 669.00 | 26 004.00 | | 65 669.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 219.00 | 2 398 229.00 | | 2 787 219.00 |
ED (V) | | 991.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 528.00 | 2 370 751.00 | | 3 077 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 219.00 | 2 398 229.00 | | 2 787 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 424 177.00 | 939 548.00 | 47 363 725.00 | 46 424 177.00 |
FG Production vendue services | 168 537.00 | | 168 537.00 | 168 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 592 714.00 | 939 548.00 | 47 532 262.00 | 46 592 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 544 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 010 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 196 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 232.00 | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | 7 248.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 7 480.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 989.00 | 7 111.00 | | 6 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 989.00 | 25 073.00 | | 6 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 128.00 | -17 592.00 | | -5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 555 623.00 | 25 035 173.00 | | 47 555 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 241 154.00 | 25 033 911.00 | | 47 241 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 468.00 | 1 262.00 | | 314 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 893.00 | | 8 260.00 | 14 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | | 7 260.00 | 14 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153.00 | 2 649.00 | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | 2 649.00 | | 3 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 762.00 | 8 310.00 | 4 000.00 | 31 762.00 |
6T Sur comptes clients | 62 410.00 | 47 492.00 | | 62 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 410.00 | 47 492.00 | | 62 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 172.00 | 55 802.00 | 4 000.00 | 94 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 492.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 045.00 | 1 900 045.00 | | 1 900 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 333.00 | 755 333.00 | | 755 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 553.00 | 1 063 553.00 | | 1 063 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 198.00 | 113 198.00 | | 113 198.00 |
VB T. V. A. | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 104.00 | 1 240 104.00 | | 1 240 104.00 |
VW T.V.A. | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 904.00 | 2 723 904.00 | | 2 723 904.00 |