| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 618.00 | 292.00 | 909.00 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969.00 | 4 571.00 | 6 399.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 556.00 | 11 905.00 | 25 651.00 | 37 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 803.00 | 17 093.00 | 80 710.00 | 97 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
BZ Autres créances | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CF Disponibilités | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 082.00 | | 284 082.00 | 284 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 885.00 | 17 093.00 | 364 792.00 | 381 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 836.00 | 5 662.00 | | 108 836.00 |
DL TOTAL (I) | 119 498.00 | 10 662.00 | | 119 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 395.00 | 81 279.00 | | 76 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 021.00 | 40 008.00 | | 17 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 670.00 | 16 676.00 | | 24 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 338.00 | 70 786.00 | | 118 338.00 |
EA Autres dettes | 8 870.00 | 69 853.00 | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 294.00 | 278 602.00 | | 245 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 792.00 | 289 265.00 | | 364 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 624.00 | 211 883.00 | | 185 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 019.00 | | 1 071 019.00 | 1 071 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 019.00 | | 1 071 019.00 | 1 071 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 399.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 717.00 | 192.00 | | 2 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 665.00 | 503.00 | | 38 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 755.00 | 205 259.00 | | 1 076 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 919.00 | 199 597.00 | | 967 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 836.00 | 5 662.00 | | 108 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 331.00 | 3 783.00 | | 18 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 796.00 | | 13 157.00 | 84 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 97 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 867.00 | | 10 658.00 | 37 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | 2 499.00 | 5 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694.00 | 14 399.00 | | 2 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 474.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 13 925.00 | | 2 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
UX Autres créances clients | 181 400.00 | | | 181 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 394.00 | 16 726.00 | 59 669.00 | 76 394.00 |
VI Groupe et associés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 495.00 | 215 826.00 | 7 669.00 | 223 495.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 293.00 | 185 624.00 | 59 669.00 | 245 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 803.00 | 3 633.00 | | 6 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 932.00 | 2 628.00 | | 3 932.00 |
ST Autres comptes | 211 486.00 | 37 901.00 | | 211 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 134.00 | 8 576.00 | | 35 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 456.00 | 22 515.00 | | 30 456.00 |
YT Sous‐traitance | 63 078.00 | 22 814.00 | | 63 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 905.00 | 2 449.00 | | 74 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 809.00 | 3 633.00 | | 7 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 647.00 | 15 027.00 | | 34 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 814.00 | 13 046.00 | | 68 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 534.00 | 74 368.00 | | 388 534.00 |