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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 041.00 | 17 149.00 | 33 891.00 | 51 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 394.00 | 18 264.00 | 31 130.00 | 49 394.00 |
BF Prêts | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 532.00 | 36 323.00 | 129 210.00 | 165 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 948.00 | | 147 948.00 | 147 948.00 |
BZ Autres créances | 88 275.00 | | 88 275.00 | 88 275.00 |
CF Disponibilités | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 878.00 | | 321 878.00 | 321 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 411.00 | 36 323.00 | 451 088.00 | 487 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 113 998.00 | | |
DH Report à nouveau | 130 095.00 | 96 702.00 | | 130 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 710.00 | 92 260.00 | | -31 710.00 |
DL TOTAL (I) | 101 884.00 | 308 460.00 | | 101 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 251.00 | 29 245.00 | | 192 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 919.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 838.00 | 36 571.00 | | 81 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 631.00 | 61 168.00 | | 58 631.00 |
EA Autres dettes | 13 630.00 | 981.00 | | 13 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 204.00 | 128 884.00 | | 349 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 088.00 | 437 344.00 | | 451 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 382.00 | 107 990.00 | | 194 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 468.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 693.00 | | 1 164 693.00 | 1 164 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 693.00 | | 1 164 693.00 | 1 164 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 379.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 802.00 | 19 513.00 | | 3 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 173.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 54.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 1 081.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | -1 081.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 875.00 | 1 364 853.00 | | 1 170 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 585.00 | 1 272 593.00 | | 1 202 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 710.00 | 92 260.00 | | -31 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 317.00 | 40 923.00 | | 44 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 307.00 | | 75 217.00 | 100 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 992.00 | 165 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 992.00 | 100 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 209.00 | | 73 217.00 | 37 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 489.00 | | 2 000.00 | 21 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 935.00 | 9 379.00 | 9 992.00 | 36 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 026.00 | 9 379.00 | 9 992.00 | 36 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
UP Prêts | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
UX Autres créances clients | 147 948.00 | 147 948.00 | | 147 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 234.00 | 37 413.00 | 154 822.00 | 192 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 313.00 | 262 313.00 | | 262 313.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 204.00 | 194 382.00 | 154 822.00 | 349 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 918.00 | 7 441.00 | | 5 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 504.00 | 2 973.00 | | 6 504.00 |
ST Autres comptes | 340 372.00 | 336 837.00 | | 340 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 490.00 | 55 256.00 | | 58 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 174.00 | 63 145.00 | | 64 174.00 |
YT Sous‐traitance | 33 943.00 | 17 864.00 | | 33 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 243.00 | 172 237.00 | | 130 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 1 678.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 664.00 | 9 119.00 | | 7 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 405.00 | 527.00 | | 1 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 886.00 | 98 438.00 | | 96 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 551.00 | 585 167.00 | | 569 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |