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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 467.00 | 25 477.00 | 27 990.00 | 53 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 921.00 | 24 482.00 | 22 439.00 | 46 921.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 486.00 | 50 868.00 | 112 618.00 | 163 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BN En cours de production de biens | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
BZ Autres créances | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CF Disponibilités | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 458.00 | | 294 458.00 | 294 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 944.00 | 50 868.00 | 407 076.00 | 457 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 384.00 | 130 095.00 | | 98 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 335.00 | -31 710.00 | | -43 335.00 |
DL TOTAL (I) | 58 549.00 | 101 884.00 | | 58 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 568.00 | 192 251.00 | | 182 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 2 854.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 789.00 | 81 838.00 | | 74 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 547.00 | 58 631.00 | | 80 547.00 |
EA Autres dettes | 6 514.00 | 13 630.00 | | 6 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 527.00 | 349 204.00 | | 348 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 076.00 | 451 088.00 | | 407 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 570.00 | 194 382.00 | | 222 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 107.00 | 16.00 | | 21 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 377.00 | | 998 377.00 | 998 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 377.00 | | 998 377.00 | 998 377.00 |
FM Production stockée | | | 42 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 201.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 339.00 | 3 802.00 | | 7 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 295.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 083.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 083.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | 1 339.00 | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | 1 339.00 | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 766.00 | 744.00 | | -3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 101.00 | 1 170 875.00 | | 1 049 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 436.00 | 1 202 585.00 | | 1 092 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 335.00 | -31 710.00 | | -43 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 647.00 | 44 317.00 | | 22 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 532.00 | | 2 610.00 | 165 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656.00 | 163 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 100 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 434.00 | | 2 610.00 | 100 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 323.00 | 17 201.00 | 2 656.00 | 36 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 413.00 | 17 201.00 | 2 656.00 | 35 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
UX Autres créances clients | 146 049.00 | 146 049.00 | | 146 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 461.00 | 35 504.00 | 125 957.00 | 161 461.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 539.00 | 203 539.00 | | 203 539.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 527.00 | 222 570.00 | 125 957.00 | 348 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 580.00 | 5 918.00 | | 22 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 215.00 | 6 504.00 | | 2 215.00 |
ST Autres comptes | 283 513.00 | 340 372.00 | | 283 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 408.00 | 58 490.00 | | 122 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 217.00 | 64 174.00 | | 66 217.00 |
YT Sous‐traitance | 29 996.00 | 33 943.00 | | 29 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 608.00 | 130 243.00 | | 48 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | 1 746.00 | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 298.00 | 7 664.00 | | 24 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 002.00 | 1 405.00 | | 17 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 640.00 | 96 886.00 | | 90 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 739.00 | 569 551.00 | | 486 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |