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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 091.00 | 11 908.00 | 1 183.00 | 13 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 307.00 | 36 935.00 | 63 372.00 | 100 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 277.00 | | 116 277.00 | 116 277.00 |
BZ Autres créances | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
CF Disponibilités | 181 793.00 | | 181 793.00 | 181 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 972.00 | | 373 972.00 | 373 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 279.00 | 36 935.00 | 437 344.00 | 474 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 998.00 | 113 998.00 | | 113 998.00 |
DH Report à nouveau | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 260.00 | 96 702.00 | | 92 260.00 |
DL TOTAL (I) | 308 460.00 | 216 200.00 | | 308 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 245.00 | 40 149.00 | | 29 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 735.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 571.00 | 47 435.00 | | 36 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 168.00 | 56 695.00 | | 61 168.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 884.00 | 145 015.00 | | 128 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 344.00 | 361 214.00 | | 437 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 990.00 | 144 695.00 | | 107 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 592.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 304.00 | | 1 344 304.00 | 1 344 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 304.00 | | 1 344 304.00 | 1 344 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 513.00 | 9 939.00 | | 19 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | 407.00 | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 551.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | 7 752.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 8 304.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -951.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 776.00 | 27 309.00 | | 22 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 853.00 | 1 112 233.00 | | 1 364 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 593.00 | 1 015 531.00 | | 1 272 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 260.00 | 96 702.00 | | 92 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 923.00 | 25 846.00 | | 40 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 835.00 | | 12 680.00 | 90 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 21 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 100 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 37 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 489.00 | | 12 680.00 | 10 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 168.00 | 10 269.00 | 502.00 | 27 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 125.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 384.00 | 10 143.00 | 502.00 | 26 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
UX Autres créances clients | 116 277.00 | 116 277.00 | | 116 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 777.00 | 7 883.00 | 20 894.00 | 28 777.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 703.00 | 207 703.00 | | 207 703.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 884.00 | 107 990.00 | 20 894.00 | 128 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 441.00 | 6 952.00 | | 7 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 973.00 | 4 457.00 | | 2 973.00 |
ST Autres comptes | 336 837.00 | 257 298.00 | | 336 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 256.00 | 47 417.00 | | 55 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 145.00 | 4 230.00 | | 63 145.00 |
YT Sous‐traitance | 17 864.00 | 12 972.00 | | 17 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 237.00 | 104 343.00 | | 172 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 278.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 119.00 | 8 230.00 | | 9 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527.00 | 24 084.00 | | 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 438.00 | 71 243.00 | | 98 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 167.00 | 426 487.00 | | 585 167.00 |