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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AP Constructions | 7 922.00 | 285.00 | 7 637.00 | 7 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 034.00 | 34 073.00 | 21 961.00 | 56 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 312.00 | 34 316.00 | 30 996.00 | 65 312.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 665.00 | 69 583.00 | 116 082.00 | 185 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 849.00 | 9 250.00 | 72 599.00 | 81 849.00 |
BZ Autres créances | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
CF Disponibilités | 264 487.00 | | 264 487.00 | 264 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 051.00 | 9 250.00 | 402 801.00 | 412 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 717.00 | 78 833.00 | 518 883.00 | 597 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 249.00 | 98 384.00 | | 55 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 121.00 | -43 335.00 | | 60 121.00 |
DL TOTAL (I) | 118 670.00 | 58 549.00 | | 118 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 557.00 | 182 568.00 | | 307 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 030.00 | 4 108.00 | | 8 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 265.00 | 74 789.00 | | 29 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 361.00 | 80 547.00 | | 55 361.00 |
EA Autres dettes | | 6 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 213.00 | 348 527.00 | | 400 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 883.00 | 407 076.00 | | 518 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 875.00 | 222 570.00 | | 303 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 21 107.00 | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 868.00 | 18 715.00 | | 50 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 959.00 | 18 716.00 | | 49 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |