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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 784.00 | 125.00 | 909.00 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 091.00 | 8 559.00 | 4 532.00 | 13 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 646.00 | 17 825.00 | 7 821.00 | 25 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 835.00 | 27 168.00 | 63 667.00 | 90 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
BZ Autres créances | 60 619.00 | | 60 619.00 | 60 619.00 |
CF Disponibilités | 186 980.00 | | 186 980.00 | 186 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 547.00 | | 297 547.00 | 297 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 382.00 | 27 168.00 | 361 214.00 | 388 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
DH Report à nouveau | | 5 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 702.00 | 108 836.00 | | 96 702.00 |
DL TOTAL (I) | 216 200.00 | 119 498.00 | | 216 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 149.00 | 76 395.00 | | 40 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 17 021.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 435.00 | 24 670.00 | | 47 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 695.00 | 118 338.00 | | 56 695.00 |
EA Autres dettes | | 8 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 015.00 | 245 294.00 | | 145 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 214.00 | 364 792.00 | | 361 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 695.00 | 185 624.00 | | 144 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 5.00 | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 856.00 | | 1 089 856.00 | 1 089 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 856.00 | | 1 089 856.00 | 1 089 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 981.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 939.00 | 2 717.00 | | 9 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 57.00 | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 352.00 | 57.00 | | 7 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 1 231.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 752.00 | 50.00 | | 7 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 304.00 | 1 281.00 | | 8 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | -1 223.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 309.00 | 38 665.00 | | 27 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 233.00 | 1 076 755.00 | | 1 112 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 531.00 | 967 919.00 | | 1 015 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 702.00 | 108 836.00 | | 96 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 846.00 | 18 331.00 | | 25 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 803.00 | | 6 966.00 | 97 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 10 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 933.00 | 90 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 658.00 | 38 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 525.00 | | 3 871.00 | 48 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 669.00 | | 3 095.00 | 7 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 093.00 | 15 981.00 | 5 906.00 | 17 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 167.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 475.00 | 15 814.00 | 5 906.00 | 16 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
UX Autres créances clients | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VB T. V. A. | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 557.00 | 39 237.00 | 321.00 | 39 557.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
VW T.V.A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 015.00 | 144 695.00 | 321.00 | 145 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 952.00 | 6 803.00 | | 6 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 457.00 | 3 932.00 | | 4 457.00 |
ST Autres comptes | 257 298.00 | 211 486.00 | | 257 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 417.00 | 35 134.00 | | 47 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 230.00 | 30 456.00 | | 4 230.00 |
YT Sous‐traitance | 12 972.00 | 63 078.00 | | 12 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 343.00 | 74 905.00 | | 104 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 006.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 230.00 | 7 809.00 | | 8 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 084.00 | 34 647.00 | | 24 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 243.00 | 68 814.00 | | 71 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 487.00 | 388 534.00 | | 426 487.00 |