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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CF Disponibilités | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 134.00 | | 277 134.00 | 277 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 134.00 | | 1 077 134.00 | 1 077 134.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 176 739.00 | | | 176 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
DL TOTAL (I) | 326 769.00 | | | 326 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 756.00 | | | 423 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 158.00 | | | 207 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 365.00 | | | 750 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 134.00 | | | 1 077 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 715.00 | | | 399 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 220.00 | | | 279 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
UX Autres créances clients | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 756.00 | 73 106.00 | 299 481.00 | 423 756.00 |
VI Groupe et associés | 207 158.00 | 207 158.00 | | 207 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 989.00 | 254 989.00 | | 254 989.00 |
VW T.V.A. | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 365.00 | 399 715.00 | 299 481.00 | 750 365.00 |