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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 996.00 | | 809 996.00 | 809 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
BZ Autres créances | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CF Disponibilités | 69 963.00 | | 69 963.00 | 69 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 322.00 | | 178 322.00 | 178 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 318.00 | | 988 318.00 | 988 318.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 456 869.00 | 402 785.00 | | 456 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 786.00 | 54 084.00 | | 78 786.00 |
DL TOTAL (I) | 576 904.00 | 498 119.00 | | 576 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 417.00 | 277 011.00 | | 202 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 348.00 | 231 596.00 | | 154 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 5 801.00 | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 169.00 | 19 900.00 | | 31 169.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 414.00 | 534 308.00 | | 411 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 318.00 | 1 032 426.00 | | 988 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 414.00 | 534 308.00 | | 411 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 524.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | 950.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -718.00 | -2 970.00 | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 756.00 | 309 950.00 | | 339 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 970.00 | 255 866.00 | | 260 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 786.00 | 54 084.00 | | 78 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 9 996.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 9 996.00 | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VC Groupe et associés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 417.00 | 202 417.00 | | 202 417.00 |
VI Groupe et associés | 154 348.00 | 154 348.00 | | 154 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 359.00 | 108 359.00 | | 108 359.00 |
VW T.V.A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 414.00 | 411 414.00 | | 411 414.00 |