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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CF Disponibilités | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 426.00 | | 232 426.00 | 232 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 426.00 | | 1 032 426.00 | 1 032 426.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 402 785.00 | 285 519.00 | | 402 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 084.00 | 117 265.00 | | 54 084.00 |
DL TOTAL (I) | 498 119.00 | 444 035.00 | | 498 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 011.00 | 350 698.00 | | 277 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 596.00 | 163 973.00 | | 231 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 3 521.00 | | 5 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 900.00 | 11 441.00 | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 308.00 | 529 634.00 | | 534 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 426.00 | 973 669.00 | | 1 032 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 308.00 | 252 745.00 | | 534 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 918.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 970.00 | -1 647.00 | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 950.00 | 358 000.00 | | 309 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 866.00 | 240 735.00 | | 255 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 084.00 | 117 265.00 | | 54 084.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 889.00 | 276 889.00 | | 276 889.00 |
VI Groupe et associés | 231 596.00 | 231 596.00 | | 231 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 420.00 | 125 420.00 | | 125 420.00 |
VW T.V.A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 308.00 | 534 308.00 | | 534 308.00 |