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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 188.00 | | 860 188.00 | 860 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BZ Autres créances | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
CF Disponibilités | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 941.00 | | 138 941.00 | 138 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 129.00 | | 999 129.00 | 999 129.00 |
CU Autres participations | 849 997.00 | | 849 997.00 | 849 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 621 626.00 | 535 654.00 | | 621 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 140.00 | 85 972.00 | | 85 140.00 |
DL TOTAL (I) | 748 016.00 | 662 876.00 | | 748 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 347.00 | 127 220.00 | | 51 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 701.00 | 151 863.00 | | 133 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 026.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 055.00 | 39 286.00 | | 63 055.00 |
EA Autres dettes | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 113.00 | 322 536.00 | | 251 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 129.00 | 985 412.00 | | 999 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 113.00 | 271 368.00 | | 251 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 701.00 | | | 133 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 004.00 | -7 097.00 | | -5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 995.00 | 322 236.00 | | 351 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 855.00 | 236 264.00 | | 266 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 140.00 | 85 972.00 | | 85 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 188.00 | | | 860 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 188.00 | | | 860 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
UX Autres créances clients | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
VI Groupe et associés | 133 701.00 | 133 701.00 | | 133 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 065.00 | 118 065.00 | | 118 065.00 |
VW T.V.A. | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 113.00 | 251 113.00 | | 251 113.00 |