| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 111 359.00 | | 111 359.00 | 111 359.00 |
CF Disponibilités | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 669.00 | | 173 669.00 | 173 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 669.00 | | 973 669.00 | 973 669.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 285 519.00 | 176 739.00 | | 285 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 266.00 | 108 780.00 | | 117 266.00 |
DL TOTAL (I) | 444 035.00 | 326 769.00 | | 444 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 698.00 | 423 756.00 | | 350 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 973.00 | 207 159.00 | | 163 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 1 525.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 441.00 | 117 926.00 | | 11 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 633.00 | 750 365.00 | | 529 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 669.00 | 1 077 134.00 | | 973 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 744.00 | 399 715.00 | | 252 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 647.00 | 48 054.00 | | -1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 000.00 | 388 000.00 | | 358 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 734.00 | 279 220.00 | | 240 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 266.00 | 108 780.00 | | 117 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 698.00 | 73 809.00 | 276 889.00 | 350 698.00 |
VI Groupe et associés | 163 973.00 | 163 973.00 | | 163 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 025.00 | 160 025.00 | | 160 025.00 |
VW T.V.A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 633.00 | 252 744.00 | 276 889.00 | 529 633.00 |