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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 188.00 | | 860 188.00 | 860 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
BZ Autres créances | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
CF Disponibilités | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 224.00 | | 125 224.00 | 125 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 412.00 | | 985 412.00 | 985 412.00 |
CU Autres participations | 849 997.00 | | 849 997.00 | 849 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 535 654.00 | 456 869.00 | | 535 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 972.00 | 78 786.00 | | 85 972.00 |
DL TOTAL (I) | 662 876.00 | 576 904.00 | | 662 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 220.00 | 202 417.00 | | 127 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 863.00 | 154 348.00 | | 151 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 680.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 286.00 | 31 169.00 | | 39 286.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 19 800.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 536.00 | 411 414.00 | | 322 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 412.00 | 988 318.00 | | 985 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 368.00 | 411 414.00 | | 271 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 097.00 | -718.00 | | -7 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 236.00 | 339 756.00 | | 322 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 264.00 | 260 970.00 | | 236 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 972.00 | 78 786.00 | | 85 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 996.00 | | 50 192.00 | 809 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 996.00 | | 50 192.00 | 809 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 220.00 | 76 052.00 | 51 168.00 | 127 220.00 |
VI Groupe et associés | 151 863.00 | 151 863.00 | | 151 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
VW T.V.A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 536.00 | 271 368.00 | 51 168.00 | 322 536.00 |