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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 736.00 | 800.00 | 39 936.00 | 40 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 183.00 | 22 673.00 | 89 509.00 | 112 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 637.00 | 3 005.00 | 45 631.00 | 48 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 029.00 | 26 479.00 | 196 550.00 | 223 029.00 |
BZ Autres créances | 201 683.00 | | 201 683.00 | 201 683.00 |
CF Disponibilités | 2 018 015.00 | | 2 018 015.00 | 2 018 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 280.00 | | 2 247 280.00 | 2 247 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 310.00 | 26 479.00 | 2 443 831.00 | 2 470 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 024 668.00 | | | 2 024 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 292.00 | | | -332 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 810.00 | | | 1 766 810.00 |
DN Avances conditionnées | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DO TOTAL (II) | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 875.00 | | | 117 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 738.00 | | | 77 738.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 358.00 | | | 141 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 020.00 | | | 388 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 831.00 | | | 2 443 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 112 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 480.00 | |
GE Autres charges | | | 10 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 930.00 | | | -5 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 912.00 | | | -136 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 335.00 | | | 236 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 627.00 | | | 568 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 293.00 | | | -332 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 473.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 480.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 876.00 | 117 876.00 | | 117 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 358.00 | 141 358.00 | | 141 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VB T. V. A. | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 092.00 | | | 143 092.00 |
VP Divers | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 738.00 | 229 265.00 | 21 473.00 | 250 738.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 221.00 | 338 221.00 | | 338 221.00 |