| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 605.00 | 21 565.00 | 49 039.00 | 70 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 236.00 | 28 391.00 | 132 845.00 | 161 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 180.00 | 58 264.00 | 377 916.00 | 436 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 202 474.00 | | 202 474.00 | 202 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 497.00 | 108 221.00 | 762 275.00 | 870 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 674.00 | | 1 163 674.00 | 1 163 674.00 |
BN En cours de production de biens | 433 166.00 | | 433 166.00 | 433 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 175.00 | | 423 175.00 | 423 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 007 981.00 | | 7 007 981.00 | 7 007 981.00 |
BZ Autres créances | 850 367.00 | | 850 367.00 | 850 367.00 |
CF Disponibilités | 25 012 232.00 | | 25 012 232.00 | 25 012 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 927 025.00 | | 34 927 025.00 | 34 927 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 797 522.00 | 108 221.00 | 35 689 301.00 | 35 797 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 906.00 | 89 135.00 | | 126 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 937 157.00 | 3 603 154.00 | | 18 937 157.00 |
DH Report à nouveau | -1 872 325.00 | -332 292.00 | | -1 872 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 875.00 | -1 540 032.00 | | -913 875.00 |
DL TOTAL (I) | 16 277 863.00 | 1 819 963.00 | | 16 277 863.00 |
DN Avances conditionnées | 303 906.00 | 333 906.00 | | 303 906.00 |
DO TOTAL (II) | 303 906.00 | 333 906.00 | | 303 906.00 |
DP Provisions pour risques | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 000 789.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 505 700.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679 500.00 | 868 200.00 | | 1 679 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 145.00 | 590 838.00 | | 2 463 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 784.00 | 375 016.00 | | 1 318 784.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 14 134.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 510 000.00 | 356 750.00 | | 12 510 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 601 530.00 | 11 711 528.00 | | 18 601 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 689 301.00 | 13 865 398.00 | | 35 689 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 342 539.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 442 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 442 730.00 | |
FM Production stockée | | | 309 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 116 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 194 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 4.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 71 042.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | -71 038.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -412 393.00 | -158 966.00 | | -412 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 012.00 | 1 416 916.00 | | 7 994 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 907 887.00 | 2 956 948.00 | | 8 907 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 875.00 | -1 540 032.00 | | -913 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 238.00 | | 487 337.00 | 457 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 078.00 | 870 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 078.00 | 597 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 597.00 | | 17 009.00 | 53 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 316.00 | | 440 180.00 | 231 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 326.00 | | 30 149.00 | 172 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 825.00 | 82 397.00 | | 25 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | 11 255.00 | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 514.00 | 71 142.00 | | 15 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 146.00 | 2 463 146.00 | | 2 463 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 215.00 | 298 215.00 | | 298 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 510 000.00 | 12 510 000.00 | | 12 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 474.00 | | 202 474.00 | 202 474.00 |
UX Autres créances clients | 7 007 982.00 | 7 007 982.00 | | 7 007 982.00 |
VB T. V. A. | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 322 917.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 008.00 | 463 008.00 | | 463 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 067.00 | 298 067.00 | | 298 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097 251.00 | 7 894 777.00 | 202 474.00 | 8 097 251.00 |
VW T.V.A. | 852 589.00 | 852 589.00 | | 852 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 922 031.00 | 16 322 031.00 | 322 917.00 | 16 922 031.00 |