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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 277.00 | 43 658.00 | 96 619.00 | 140 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 391.00 | 110 236.00 | 973 156.00 | 1 083 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 418.00 | 156 431.00 | 755 988.00 | 912 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 466.00 | | 333 466.00 | 333 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 178.00 | 310 325.00 | 2 235 853.00 | 2 546 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 971 382.00 | | 2 971 382.00 | 2 971 382.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 256 141.00 | | 1 256 141.00 | 1 256 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982 525.00 | | 2 982 525.00 | 2 982 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140 516.00 | | 5 140 516.00 | 5 140 516.00 |
BZ Autres créances | 2 012 188.00 | | 2 012 188.00 | 2 012 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 053 847.00 | | 13 053 847.00 | 13 053 847.00 |
CF Disponibilités | 5 469 583.00 | | 5 469 583.00 | 5 469 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 873.00 | | 138 873.00 | 138 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 025 055.00 | | 33 025 055.00 | 33 025 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 571 233.00 | 310 325.00 | 35 260 908.00 | 35 571 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 906.00 | 126 906.00 | | 126 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 937 158.00 | 18 937 158.00 | | 18 937 158.00 |
DH Report à nouveau | -2 786 200.00 | -1 872 325.00 | | -2 786 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 033.00 | -913 875.00 | | -620 033.00 |
DL TOTAL (I) | 15 657 830.00 | 16 277 864.00 | | 15 657 830.00 |
DN Avances conditionnées | 362 407.00 | 303 907.00 | | 362 407.00 |
DO TOTAL (II) | 362 407.00 | 303 907.00 | | 362 407.00 |
DP Provisions pour risques | 985 000.00 | 506 000.00 | | 985 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 000.00 | 506 000.00 | | 985 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747 750.00 | 600 000.00 | | 4 747 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 679 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 242.00 | 2 463 146.00 | | 2 614 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 646.00 | 1 318 785.00 | | 1 263 646.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 599 934.00 | 12 510 000.00 | | 9 599 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 255 671.00 | 18 601 531.00 | | 18 255 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 260 908.00 | 35 689 301.00 | | 35 260 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 926 048.00 | | 19 926 048.00 | 19 926 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 926 048.00 | | 19 926 048.00 | 19 926 048.00 |
FM Production stockée | | | 821 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 719 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 488 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 276 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 808 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 456 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 371 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 315.00 | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 36.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | 351.00 | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 627.00 | 20.00 | | 66 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 627.00 | 20.00 | | 66 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 937.00 | 331.00 | | -63 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 637.00 | -412 393.00 | | -315 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 555 727.00 | 7 994 013.00 | | 21 555 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 175 760.00 | 8 907 887.00 | | 22 175 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 033.00 | -913 875.00 | | -620 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 497.00 | | 1 900 307.00 | 870 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 626.00 | 2 546 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 626.00 | 2 067 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 606.00 | | 69 671.00 | 70 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 417.00 | | 1 695 089.00 | 597 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 474.00 | | 135 546.00 | 202 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 222.00 | 281 226.00 | 79 123.00 | 108 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 566.00 | 22 093.00 | | 21 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 656.00 | 259 133.00 | 79 123.00 | 86 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 000.00 | 695 000.00 | 216 000.00 | 506 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 000.00 | 695 000.00 | 216 000.00 | 506 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 242.00 | 2 614 242.00 | | 2 614 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 460.00 | 589 460.00 | | 589 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 655.00 | 472 655.00 | | 472 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 599 934.00 | 9 599 934.00 | | 9 599 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 466.00 | | 333 466.00 | 333 466.00 |
UX Autres créances clients | 5 140 516.00 | 5 140 516.00 | | 5 140 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VB T. V. A. | 1 160 815.00 | 1 160 815.00 | | 1 160 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 747 750.00 | 639 107.00 | 2 200 405.00 | 4 747 750.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 878.00 | 329 878.00 | | 329 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 694.00 | 126 694.00 | | 126 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 930.00 | 483 930.00 | | 483 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 873.00 | 138 873.00 | | 138 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 625 044.00 | 7 291 577.00 | 333 466.00 | 7 625 044.00 |
VW T.V.A. | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 255 671.00 | 14 147 029.00 | 2 200 405.00 | 18 255 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |