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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 596.00 | 10 310.00 | 43 285.00 | 53 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 812.00 | 812.00 | 78 999.00 | 79 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 425.00 | 14 701.00 | 62 724.00 | 77 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 078.00 | | 74 078.00 | 74 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 325.00 | | 172 325.00 | 172 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 237.00 | 25 824.00 | 431 413.00 | 457 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
BN En cours de production de biens | 123 403.00 | | 123 403.00 | 123 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 500.00 | | 995 500.00 | 995 500.00 |
BZ Autres créances | 6 417 856.00 | | 6 417 856.00 | 6 417 856.00 |
CF Disponibilités | 5 807 816.00 | | 5 807 816.00 | 5 807 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 433 985.00 | | 13 433 985.00 | 13 433 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 891 223.00 | 25 824.00 | 13 865 398.00 | 13 891 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 135.00 | 74 435.00 | | 89 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 603 154.00 | 2 024 668.00 | | 3 603 154.00 |
DH Report à nouveau | -332 292.00 | | | -332 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 032.00 | -332 292.00 | | -1 540 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 963.00 | 1 766 810.00 | | 1 819 963.00 |
DN Avances conditionnées | 333 906.00 | 289 000.00 | | 333 906.00 |
DO TOTAL (II) | 333 906.00 | 289 000.00 | | 333 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 000 789.00 | | | 9 000 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 700.00 | | | 505 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868 200.00 | 49 800.00 | | 868 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 838.00 | 117 875.00 | | 590 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 016.00 | 77 738.00 | | 375 016.00 |
EA Autres dettes | 14 134.00 | 1 148.00 | | 14 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 750.00 | 141 358.00 | | 356 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 711 528.00 | 388 020.00 | | 11 711 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 865 398.00 | 2 443 831.00 | | 13 865 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 539.00 | 338 221.00 | | 1 342 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 706 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 700.00 | |
FM Production stockée | | | 123 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 497 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 496.00 | |
GE Autres charges | | | 38 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 611 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 627 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 032.00 | | | 71 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 042.00 | 5 940.00 | | 71 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 038.00 | -5 930.00 | | -71 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 966.00 | -136 912.00 | | -158 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 916.00 | 236 335.00 | | 1 416 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 948.00 | 568 627.00 | | 2 956 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 540 032.00 | -332 293.00 | | -1 540 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 030.00 | | 346 391.00 | 223 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 183.00 | 457 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 183.00 | 231 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 737.00 | | 12 860.00 | 40 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 821.00 | | 182 678.00 | 160 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 473.00 | | 150 853.00 | 21 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 480.00 | 111 529.00 | 112 183.00 | 26 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 9 510.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 679.00 | 102 018.00 | 112 183.00 | 25 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 000 789.00 | | 9 000 789.00 | 9 000 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 839.00 | 590 839.00 | | 590 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 750.00 | 356 750.00 | | 356 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 326.00 | | | 172 326.00 |
UX Autres créances clients | 995 500.00 | | | 995 500.00 |
VB T. V. A. | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 700.00 | 5 700.00 | 250 000.00 | 505 700.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 043.00 | | | 317 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016 571.00 | | | 6 016 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 612 746.00 | 7 440 420.00 | 172 326.00 | 7 612 746.00 |
VW T.V.A. | 199 890.00 | 199 890.00 | | 199 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 843 328.00 | 1 342 539.00 | 9 250 789.00 | 10 843 328.00 |