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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 181.00 | 89 362.00 | 101 819.00 | 191 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 425.00 | 497 630.00 | 1 702 796.00 | 2 200 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 980.00 | 405 076.00 | 1 414 904.00 | 1 819 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359 303.00 | | 359 303.00 | 359 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 890.00 | | 443 890.00 | 443 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 061 149.00 | 992 068.00 | 4 069 081.00 | 5 061 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903 369.00 | 123 730.00 | 5 779 639.00 | 5 903 369.00 |
BN En cours de production de biens | -33 320.00 | | -33 320.00 | -33 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 204 019.00 | | 2 204 019.00 | 2 204 019.00 |
BT Marchandises | 2 100 563.00 | | 2 100 563.00 | 2 100 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 516 008.00 | | 10 516 008.00 | 10 516 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 599 076.00 | | 9 599 076.00 | 9 599 076.00 |
BZ Autres créances | 7 666 367.00 | | 7 666 367.00 | 7 666 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 066 690.00 | | 48 066 690.00 | 48 066 690.00 |
CF Disponibilités | 29 526 022.00 | | 29 526 022.00 | 29 526 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 336.00 | | 154 336.00 | 154 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 703 131.00 | 123 730.00 | 115 579 401.00 | 115 703 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 764 280.00 | 1 115 798.00 | 119 648 482.00 | 120 764 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 848.00 | 126 906.00 | | 147 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 446 458.00 | 18 937 158.00 | | 69 446 458.00 |
DH Report à nouveau | -3 406 233.00 | -2 786 200.00 | | -3 406 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 445 961.00 | -620 033.00 | | -3 445 961.00 |
DL TOTAL (I) | 62 742 112.00 | 15 657 830.00 | | 62 742 112.00 |
DN Avances conditionnées | 354 907.00 | 362 407.00 | | 354 907.00 |
DO TOTAL (II) | 354 907.00 | 362 407.00 | | 354 907.00 |
DP Provisions pour risques | 2 811 240.00 | 985 000.00 | | 2 811 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 856 712.00 | 985 000.00 | | 2 856 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 794 839.00 | 4 747 750.00 | | 12 794 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600 323.00 | 100.00 | | 9 600 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 951 197.00 | | | 7 951 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 423 900.00 | 2 614 242.00 | | 11 423 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599 999.00 | 1 263 646.00 | | 2 599 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 272 490.00 | 9 599 934.00 | | 9 272 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 694 751.00 | 18 255 671.00 | | 53 694 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 648 482.00 | 35 260 909.00 | | 119 648 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 842.00 | | 2 845 842.00 | 2 845 842.00 |
FD Production vendue biens | 25 658 759.00 | 7 162 153.00 | 32 820 911.00 | 25 658 759.00 |
FG Production vendue services | 6 590 737.00 | 642 639.00 | 7 233 376.00 | 6 590 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 095 338.00 | 7 804 792.00 | 42 900 129.00 | 35 095 338.00 |
FM Production stockée | | | 2 600 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 965 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 340 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 431 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 346 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 277 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 389 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 984 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 652 240.00 | |
GE Autres charges | | | 24 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 713 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 800 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 553.00 | 66 627.00 | | 54 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 024.00 | 66 627.00 | | 100 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 024.00 | -63 936.00 | | -100 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -455 032.00 | -315 637.00 | | -455 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 414 237.00 | 21 555 727.00 | | 47 414 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 860 198.00 | 22 175 760.00 | | 50 860 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 445 961.00 | -620 033.00 | | -3 445 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 178.00 | | 2 599 580.00 | 2 546 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 908.00 | 5 061 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 908.00 | 4 066 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 277.00 | | 50 904.00 | 140 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 880.00 | | 2 083 504.00 | 2 067 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 021.00 | | 465 172.00 | 338 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 325.00 | 681 743.00 | | 310 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 658.00 | 45 704.00 | | 43 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 666.00 | 636 040.00 | | 266 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985 000.00 | 2 697 712.00 | 826 000.00 | 985 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 123 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 985 000.00 | 2 821 442.00 | 826 000.00 | 985 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 423 900.00 | 11 423 900.00 | | 11 423 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464 666.00 | 1 464 666.00 | | 1 464 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 947.00 | 877 947.00 | | 877 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 272 490.00 | 9 272 490.00 | | 9 272 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 890.00 | | 443 890.00 | 443 890.00 |
UX Autres créances clients | 9 599 076.00 | 9 599 076.00 | | 9 599 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VB T. V. A. | 6 221 426.00 | 6 221 426.00 | | 6 221 426.00 |
VC Groupe et associés | 332 111.00 | 332 111.00 | | 332 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 794 839.00 | 5 736 600.00 | 5 518 239.00 | 12 794 839.00 |
VI Groupe et associés | 9 600 323.00 | 9 600 323.00 | | 9 600 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784 910.00 | 784 910.00 | | 784 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 932.00 | 136 932.00 | | 136 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 735.00 | 304 735.00 | | 304 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 336.00 | 154 336.00 | | 154 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 863 669.00 | 17 419 779.00 | 443 890.00 | 17 863 669.00 |
VW T.V.A. | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 743 555.00 | 38 685 315.00 | 5 518 239.00 | 45 743 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |